招商安泽稳利9个月持有期混合A
(019698)公募混合型
1.2507
0.17%+0.0021
单位净值 [2026-04-22]
1.2507
累计净值 [2026-04-22]
1.2528
0.17%
净值估算 [---]
- 最近一月：2.16%
- 最近一季：-0.24%
- 最近半年：4.59%
- 今年以来：3.30%
- 最近一年：13.20%
- 最近两年：21.50%
- 最近三年：---
- 成立以来：25.07%
- 成立日期：2023-11-14
- 基金经理：滕越,王娟娟
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：4.29亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：12.14亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：招商基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 12.14 | 12.12 | 3.51 | 28.83% | 28.93% | 8.26 | 68.14% | 68.04% | 0.13 | 1.03% | 1.03% | 0.04 | 0.35% | 0.35% |
| 2025-06-30 | 1.66 | 1.65 | 0.49 | 29.65% | 29.79% | 1.03 | 62.07% | 61.95% | 0.13 | 8.14% | 8.12% | 0.00 | 0.14% | 0.14% |
| 2024-12-31 | 2.21 | 1.88 | 0.40 | 21.34% | 18.15% | 1.73 | 74.56% | 78.37% | 0.07 | 3.66% | 3.11% | 0.01 | 0.44% | 0.37% |
| 2024-06-30 | 5.92 | 4.84 | 0.30 | 6.14% | 5.02% | 5.52 | 91.78% | 93.29% | 0.07 | 1.51% | 1.23% | 0.03 | 0.57% | 0.46% |