中银消费主题混合C
(019708)公募混合型
1.7980
0.50%+0.0090
单位净值 [2024-06-14]
1.7980
累计净值 [2024-06-14]
净值估算 [2024-06-14 ]
- 最近一月：-10.19%
- 最近一季：-2.81%
- 最近半年：-3.80%
- 今年以来：-3.49%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-7.51%
- 成立日期：2023-10-18
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：中银
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-06-14 | 1.7980 | 1.7980 | 0.50% |
| 2024-06-13 | 1.7890 | 1.7890 | -1.43% |
| 2024-06-12 | 1.8150 | 1.8150 | -0.22% |
| 2024-06-11 | 1.8190 | 1.8190 | -0.87% |
| 2024-06-07 | 1.8350 | 1.8350 | -0.33% |
| 2024-06-06 | 1.8410 | 1.8410 | -0.54% |
| 2024-06-05 | 1.8510 | 1.8510 | -1.96% |
| 2024-06-04 | 1.8880 | 1.8880 | 1.07% |
| 2024-06-03 | 1.8680 | 1.8680 | -0.11% |
| 2024-05-31 | 1.8700 | 1.8700 | 0.00% |
业绩分析
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更新日期：2024-06-13
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中银消费主题混合C | -2.82% | -10.01% | -3.45% | -5.04% | 0.00% | -3.97% |
| 同类型排名 | 8485/8762 | 8741/8762 | 7034/8762 | 6277/8762 | 2521/8762 | 6042/8762 |
| 上证指数 | -0.91% | -3.71% | -0.60% | 1.13% | -5.93% | 2.80% |
| 深证成指 | -1.32% | -4.74% | -3.74% | -3.69% | -14.75% | -1.81% |
| 沪深300 | -1.41% | -3.33% | -1.48% | 3.42% | -7.81% | 3.79% |
| 股票型 | -0.43% | -3.41% | -1.89% | -1.87% | -9.76% | -2.24% |
| 混合型 | -0.22% | -2.34% | -0.25% | -1.15% | -8.72% | -1.17% |
| 债券型 | 0.06% | 0.22% | 1.14% | 2.37% | 2.44% | 2.00% |
| FOF | -0.65% | -3.76% | -3.54% | -7.14% | -19.17% | -5.45% |
| QDII | -1.27% | -4.94% | 2.56% | 3.45% | -7.56% | 0.87% |
| 另类投资 | -0.82% | -0.54% | 3.81% | 6.71% | 8.28% | 5.76% |
| ETF | -0.51% | -3.42% | -2.40% | -1.43% | -9.37% | -2.12% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-05-10 | 中银基金管理有限公司关于更新旗下公募基金风险等级的公告 |
| 2024-04-19 | 中银基金管理有限公司旗下基金2024年第一季度报告提示性公告 |
| 2024-04-19 | 中银消费主题混合型证券投资基金2024年第1季度报告 |
| 2024-03-29 | 中银基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-03-29 | 中银消费主题混合型证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-03-19 | 中银基金管理有限公司关于旗下部分基金开通转换业务的公告 |
| 2024-01-19 | 中银消费主题混合型证券投资基金2023年第4季度报告 |
| 2024-01-19 | 中银基金管理有限公司旗下基金2023年四季度报告提示性公告 |
| 2023-10-31 | 中银基金管理有限公司关于更新旗下公募基金风险等级的公告 |
| 2023-10-18 | 中银消费主题混合型证券投资基金托管协议 |
| 2023-10-18 | 中银消费主题混合型证券投资基金基金合同 |
| 2023-10-18 | 中银消费主题混合型证券投资基金更新招募说明书（2023年第3号） |
| 2023-10-18 | 中银消费主题混合型证券投资基金（中银消费主题混合C）基金产品资料概要更新 |
| 2023-10-18 | 中银基金管理有限公司关于中银消费主题混合型证券投资基金增加C类基金份额并修改基金合同及托管协议的公告 |