中银消费主题混合C
(019708)公募混合型
1.7980
0.50%+0.0090
单位净值 [2024-06-14]
1.7980
累计净值 [2024-06-14]
净值估算 [2024-06-14 ]
- 最近一月:-10.19%
- 最近一季:-2.81%
- 最近半年:-3.80%
- 今年以来:-3.49%
- 最近一年:---
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:-7.51%
- 成立日期:2023-10-18
- 基金经理:---
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:---
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:---
- 投资风格:
- 管理公司:中银
各季度资产配置
季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
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市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
2023-12-31 | 0.69 | 0.69 | 0.62 | 89.13% | 89.24% | 0.04 | 6.54% | 6.47% | 0.03 | 4.09% | 4.04% | 0.00 | 0.24% | 0.25% |