中银消费主题混合C
(019708)公募混合型
1.7870
0.11%+0.0020
单位净值 [2025-09-22]
1.7870
累计净值 [2025-09-22]
净值估算 [2025-09-22 ]
- 最近一月：0.22%
- 最近一季：6.62%
- 最近半年：10.17%
- 今年以来：11.76%
- 最近一年：16.49%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：78.70%
- 成立日期：2023-10-18
- 基金经理：杨庆运
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.40亿元
- 投资风格：
- 管理公司：中银
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.31 | 0.30 | 0.28 | 90.23% | 90.29% | 0.02 | 6.63% | 6.59% | 0.01 | 2.62% | 2.60% | 0.00 | 0.52% | 0.52% |
| 2025-06-30 | 0.40 | 0.40 | 0.34 | 85.39% | 85.50% | 0.02 | 5.64% | 5.60% | 0.03 | 8.41% | 8.35% | 0.00 | 0.56% | 0.55% |
| 2024-12-31 | 0.43 | 0.43 | 0.39 | 89.41% | 89.47% | 0.03 | 6.13% | 6.09% | 0.02 | 4.08% | 4.06% | 0.00 | 0.38% | 0.38% |
| 2024-06-30 | 0.50 | 0.49 | 0.44 | 87.43% | 87.57% | 0.04 | 7.42% | 7.34% | 0.02 | 5.01% | 4.95% | 0.00 | 0.14% | 0.14% |
| 2023-12-31 | 0.69 | 0.69 | 0.62 | 89.13% | 89.24% | 0.04 | 6.54% | 6.47% | 0.03 | 4.09% | 4.04% | 0.00 | 0.24% | 0.25% |