广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币E

(019710)公募权益被动型QDIILOF指数型
+添加自选
2.9917 0.34%+0.0102
单位净值 [2026-08-28]
2.9917
累计净值 [2026-08-28]
2.9900 -0.06%
净值估算(复权) [2026-09-01 12:41]
  • 最近一月：11.47%
  • 最近一季：14.66%
  • 最近半年：18.80%
  • 今年以来：37.84%
  • 最近一年：31.86%
  • 最近两年：26.84%
  • 最近三年：---
  • 成立以来：30.12%
  • 成立日期：2023-11-07
    最新份额：0.14亿
    最新规模：9.38亿元
  • 基金经理：姚曦
  • 基金公司： 广发基金 综合评级★★☆☆☆ 2星产品力★★★☆☆ 3星基金经理班底★★☆☆☆ 2星
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 1年
  • 2年
  • 3年
  • 4年
  • 5年
  • 成立以来
  • 万份收益
  • 年化收益率
  • 1年
  • 2年
  • 3年
  • 4年
  • 5年
  • 成立以来
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日期单位净值累计净值日增长率
2026-08-282.99172.9917+0.34%
2026-08-272.98152.9815+0.19%
2026-08-262.97592.9759+0.57%
2026-08-252.95892.9589-1.64%
2026-08-243.00833.0083-1.00%
2026-08-213.03873.0387+0.66%
2026-08-203.01883.0188+0.77%
2026-08-192.99582.9958+0.14%
2026-08-182.99172.9917+1.35%
2026-08-172.95182.9518+1.27%
跟踪观察

本基金为指数基金，暂不展示易天富星级评价。

暂无可比基准或跟踪误差数据尚未计算。

业绩分析 更多>>

更新日期：2026-08-28

名称周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅
广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币E-1.55%11.47%14.66%18.80%31.86%37.84%
QDII3.56%4.80%-5.00%-7.05%17.05%-1.15%
上证指数2.35%3.16%-0.77%5.65%24.58%2.85%
深成指3.88%7.94%5.73%16.81%53.01%10.66%
沪深3002.40%4.17%0.82%4.83%26.11%2.75%
股票型3.09%5.71%1.10%9.86%41.38%6.46%
QDII3.56%4.80%-5.00%-7.05%17.05%-1.15%
混合型2.78%6.14%2.02%10.84%39.08%7.07%
FOF2.12%3.12%-0.41%6.46%39.63%3.48%
债券型0.28%0.67%0.71%1.78%3.40%1.23%
另类投资1.48%1.68%2.43%13.40%33.48%9.25%
ETF3.06%5.14%0.41%8.93%41.55%5.74%
净值货币型0.02%0.11%0.32%0.63%1.27%0.37%
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季报日期：

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季报日期：

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姚曦 上任时间：2023-11-07

姚曦先生:商科硕士,中国国籍,持有中国证券投资基金业从业证书。现任广发港股通恒生综合中型股指数证券投资基金(LOF)基金经理(自2021年11月17日起任职)、广发道琼斯美国石油开发与生产指数证券投资基金(QDII-LOF)基金经理(自2022年11月15日起任职)、广发中证全指原材料交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2022年11月15日起任职)、广发中证稀有金属主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2023年1月10日起 展开∨ 收起∧