广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币E

(019710)公募QDIILOF指数型
+添加自选
2.6246 1.02%+0.0266
单位净值 [2026-03-05]
2.6246
累计净值 [2026-03-05]
2.6514 1.02%
净值估算 [---]
  • 最近一月：10.40%
  • 最近一季：12.64%
  • 最近半年：18.88%
  • 今年以来：20.93%
  • 最近一年：22.01%
  • 最近两年：11.83%
  • 最近三年：---
  • 成立以来：17.87%
  • 成立日期：2023-11-07
  • 基金经理：姚曦
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.28亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：11.51亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：广发基金
拆分详情
公告日期 拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例
暂无数据