广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币E

(019710)公募QDIILOF指数型
+添加自选
2.2378 -0.36%-0.0080
单位净值 [2025-09-18]
2.2378
累计净值 [2025-09-18]
  • 最近一月：4.57%
  • 最近一季：-1.63%
  • 最近半年：-2.49%
  • 今年以来：0.14%
  • 最近一年：-1.39%
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：-3.92%
  • 成立日期：2023-11-07
  • 基金经理：姚曦
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.29亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：13.31亿元
  • 投资风格：
  • 管理公司：广发
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  2025-06-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
能源 114328.39 89.55% 100.00%