广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币E
(019710)公募QDIILOF指数型
2.5514
0.58%+0.0147
单位净值 [2026-04-20]
2.5514
累计净值 [2026-04-20]
2.5662
0.58%
净值估算 [---]
- 最近一月：-8.76%
- 最近一季：15.20%
- 最近半年：11.72%
- 今年以来：17.55%
- 最近一年：25.61%
- 最近两年：-1.17%
- 最近三年：---
- 成立以来：14.58%
- 成立日期：2023-11-07
- 基金经理：姚曦
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.28亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：11.51亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：广发基金
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-12-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 能源 | 98463.46 | 88.53% | 100.00% |
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 能源 | 114328.39 | 89.55% | 100.00% |