摩根悦享回报6个月持有期混合C

(019719)公募混合型
+添加自选
0.9739 0.00%+0.0000
单位净值 [2026-07-08]
0.9739
累计净值 [2026-07-08]
0.9723 -0.16%
净值估算 [2026-07-09 11:26]
  • 最近一月：-1.12%
  • 最近一季：-5.33%
  • 最近半年：-5.79%
  • 今年以来：-4.96%
  • 最近一年：-3.97%
  • 最近两年：-2.61%
  • 最近三年：---
  • 成立以来：-2.61%
  • 成立日期：2024-06-12
  • 基金经理：侯杰,刘心一,杨鹏
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.60亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：0.83亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：摩根基金
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
  • 年化收益率
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
基金净值基金分红基金拆分 更多>>
日期单位净值累计净值日增长率
2026-07-080.97390.9739+0.00%
2026-07-070.97390.9739-0.50%
2026-07-060.97880.9788+0.14%
2026-07-030.97740.9774+0.99%
2026-07-020.96780.9678+0.01%
2026-07-010.96770.9677+0.24%
2026-06-300.96540.9654-0.28%
2026-06-290.96810.9681+0.39%
2026-06-260.96430.9643-0.63%
2026-06-250.97040.9704-0.19%
业绩分析 更多>>

更新日期：2026-07-08

名称周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅
摩根悦享回报6个月持有期混合C0.64%-1.12%-5.33%-5.79%-3.97%-4.96%
同类型排名1077/100426691/100426844/100426409/100427401/100426828/10042
四分位排名
优秀
一般
一般
一般
一般
一般
混合型2.78%6.14%2.02%10.84%39.08%7.07%
上证指数2.35%3.16%-0.77%5.65%24.58%2.85%
深成指3.88%7.94%5.73%16.81%53.01%10.66%
沪深3002.40%4.17%0.82%4.83%26.11%2.75%
股票型3.09%5.71%1.10%9.86%41.38%6.46%
QDII3.56%4.80%-5.00%-7.05%17.05%-1.15%
混合型2.78%6.14%2.02%10.84%39.08%7.07%
FOF2.12%3.12%-0.41%6.46%39.63%3.48%
债券型0.28%0.67%0.71%1.78%3.40%1.23%
另类投资1.48%1.68%2.43%13.40%33.48%9.25%
ETF3.06%5.14%0.41%8.93%41.55%5.74%
净值货币型0.02%0.11%0.32%0.63%1.27%0.37%
资产配置 更多>>

季报日期：

行业配置 更多>>

季报日期：

基金经理 更多

杨鹏 上任时间：2025-01-16

杨鹏先生:硕士,曾就职于华泰柏瑞基金管理有限公司和华金证券,曾任建信人寿保险股份有限公司FOF投资经理,鹏华基金管理有限公司绝对收益投资部投资经理,太平养老保险股份有限公司年金和养老金投资经理。自2023年5月加入摩根基金管理(中国)有限公司(原上投摩根基金管理有限公司),现任绝对收益投资部高级基金经理。2023年9月15日起担任摩根双债增利债券型证券投资基金、摩根安荣回报混合型证券投资基金、摩根安裕回报混合型证券投资基金、摩根安隆回报 展开∨ 收起∧

易天富任期评级季报基准 2026-03-31
现任综合星 ★★☆☆☆ 2星全任期综合星 ★★☆☆☆ 2星季报基准 2026-03-31
★★☆☆☆ 2星任期回报优于同类约 6.7%（样本1999）
雷达分位：盈利 14·弱　波动 9·小　风险 82·低
投资风格解读（仅供参考，不参与星级）

一、投资风格总览

在 杨鹏（019719）担任 摩根悦享回报6个月持有期混合C 基金经理期间（2025-01-16 至 至今），定期报告所披露的重仓与行业配置显示，其操作风格倾向于：持股较分散、高换手。
任期内前十大重仓占净值比例均值约 8.255%，HHI 均值约 0.0009，反映组合在个股层面的集中程度。
近若干报告期前十大名单平均换手约 84.825%，显示调仓节奏偏积极。
股票仓位（季报口径）均值约 16.7%。

二、行业配置脉络

以下行业占比来自基金季报披露的行业配置，按报告期梳理配置重心变化（非实时持仓）：
• 2025-03-31：行业明细缺失。
• 2025-06-30：制造业 1.72%；金融业 1.01%；交通运输、仓储和邮政业 0.25%。
• 2025-09-30：行业明细缺失。
• 2025-12-31：制造业 17.96%；文化、体育和娱乐业 1.08%；采矿业 0.77%。
• 2026-03-31：制造业 16.45%；交通运输、仓储和邮政业 1.14%；科学研究和技术服务业 1.12%。

三、重仓股剖析

最新可用报告期为 2026-03-31，前十大重仓如下：
• 电连技术（300679）占净值 1.56%，较上季 加仓。
• 赛轮轮胎（601058）占净值 1.53%，较上季 加仓。
• 润丰股份（301035）占净值 1.42%，较上季 加仓。
• 健友股份（603707）占净值 1.36%，较上季 —。
• 传音控股（688036）占净值 1.33%，较上季 加仓。
• 仙乐健康（300791）占净值 1.29%，较上季 加仓。
• 海澜之家（600398）占净值 1.14%，较上季 新进。
• 密尔克卫（603713）占净值 1.14%，较上季 —。
• 达意隆（002209）占净值 1.11%，较上季 —。
上述十只占净值合计 11.88%，HHI 为 0.0016。

四、调仓与交易特征

各报告期前十大换手（名单变动比例）依次为：100.0%、100.0%、75.0%、64.3%。
对应新进入前十大个股数量：0、10、6、4 只，体现季度间换手的强度。
最近一季变动较大的标的包括：
• 电连技术（300679）加仓，占净值 1.56%（2026-03-31）。
• 赛轮轮胎（601058）加仓，占净值 1.53%（2026-03-31）。
• 润丰股份（301035）加仓，占净值 1.42%（2026-03-31）。
• 传音控股（688036）加仓，占净值 1.33%（2026-03-31）。
• 仙乐健康（300791）加仓，占净值 1.29%（2026-03-31）。

五、风格稳定性

任期平均 HHI 约 0.0009，结合 Top10 权重均值，组合在个股层面集中度中等。
主题一致性方面：宽基/混合无单一行业主题，仅展示行业分布，不做严重错配判定
在可获得的季报序列内，未发现名称主题与行业配置严重背离的显著信号；仍须结合更长时间序列综合判断。

六、与任期业绩的对照（描述性）

以下仅为任期内复权净值回报与上述持仓特征的并列描述，不构成因果推断，不参与星级计算。
自 2025-01-16 至 2026-07-06（净值截止），该段任期回报约 -2.59%（复权净值口径）。
同期组合呈现较高换手，说明经理在任期内通过较频繁的季度调仓尝试适应市场结构；回报与调仓节奏是否匹配，需结合更长周期与同类比较。

解读基于基金定期报告披露的重仓股与行业配置，不代表对未来持仓的承诺；投资风格不参与易天富星级计算。

刘心一 上任时间：2026-01-15

刘心一女士:曾任融通基金管理有限公司固定收益部固定收益研究员;自2024年10月加入摩根基金管理(中国)有限公司(原上投摩根基金管理有限公司),历任基金经理助理,现任债券投资部基金经理。2025年11月17日担任摩根中债1-3年国开行债券指数证券投资基金基金经理。现任摩根瑞锦纯债债券型证券投资基金基金经理。2026年1月15日担任摩根安裕回报混合型证券投资基金、摩根强化回报债券型证券投资基金、摩根悦享回报6个月持有期混合型证券投资基金、 展开∨ 收起∧

易天富任期评级季报基准 2026-03-31
任期不足一年，暂不展示同类排名
投资风格解读（仅供参考，不参与星级）

一、投资风格总览

在 刘心一（019719）担任 摩根悦享回报6个月持有期混合C 基金经理期间（2026-01-15 至 至今），定期报告所披露的重仓与行业配置显示，其操作风格倾向于：持股较分散、均衡配置。
任期内前十大重仓占净值比例均值约 11.88%，HHI 均值约 0.0016，反映组合在个股层面的集中程度。
股票仓位（季报口径）均值约 29.1%。

二、行业配置脉络

以下行业占比来自基金季报披露的行业配置，按报告期梳理配置重心变化（非实时持仓）：
• 2026-03-31：制造业 16.45%；交通运输、仓储和邮政业 1.14%；科学研究和技术服务业 1.12%。
从 2026-03-31 到 2026-03-31，第一大行业由 制造业（16.45%） 变为 制造业（16.45%）。

三、重仓股剖析

最新可用报告期为 2026-03-31，前十大重仓如下：
• 电连技术（300679）占净值 1.56%，较上季 加仓。
• 赛轮轮胎（601058）占净值 1.53%，较上季 加仓。
• 润丰股份（301035）占净值 1.42%，较上季 加仓。
• 健友股份（603707）占净值 1.36%，较上季 —。
• 传音控股（688036）占净值 1.33%，较上季 加仓。
• 仙乐健康（300791）占净值 1.29%，较上季 加仓。
• 海澜之家（600398）占净值 1.14%，较上季 加仓。
• 密尔克卫（603713）占净值 1.14%，较上季 —。
• 达意隆（002209）占净值 1.11%，较上季 —。
上述十只占净值合计 11.88%，HHI 为 0.0016。

四、调仓与交易特征

最近报告期前十大变动记录有限，调仓特征以行业与权重变化为主。

五、风格稳定性

任期平均 HHI 约 0.0016，结合 Top10 权重均值，组合在个股层面集中度中等。
主题一致性方面：宽基/混合无单一行业主题，仅展示行业分布，不做严重错配判定
在可获得的季报序列内，未发现名称主题与行业配置严重背离的显著信号；仍须结合更长时间序列综合判断。

六、与任期业绩的对照（描述性）

以下仅为任期内复权净值回报与上述持仓特征的并列描述，不构成因果推断，不参与星级计算。
自 2026-01-15 至 2026-07-06（净值截止），该段任期回报约 -5.88%（复权净值口径）。
读者可将上述行业与重仓特征与该回报一并阅读，用于理解经理在任期内「做了什么配置」，而非预测未来收益。

解读基于基金定期报告披露的重仓股与行业配置，不代表对未来持仓的承诺；投资风格不参与易天富星级计算。

侯杰 上任时间：2026-03-17

侯杰先生:中国国籍,经济学硕士。2002年7月加入北京首创融资担保有限公司,历任首创担保资本运营部职员、部门副经理、主管副总经理(主持工作),曾负责宏观经济研究、公司股票投资、债券投资及基金投资等工作。2017年9月加入招商基金管理有限公司,现任固定收益投资部总监助理兼招商安荣灵活配置混合型证券投资基金基金经理(管理时间:2018年10月30日至2020年6月18日)、招商丰拓灵活配置混合型证券投资基金基金经理(管理时间:2018年10 展开∨ 收起∧

易天富任期评级季报基准 2026-03-31
全任期综合星 ★★★★★ 5星季报基准 2026-03-31
任期不足一年，暂不展示同类排名
投资风格解读（仅供参考，不参与星级）

一、投资风格总览

在 侯杰（019719）担任 摩根悦享回报6个月持有期混合C 基金经理期间（2026-03-17 至 至今），定期报告所披露的重仓与行业配置显示，其操作风格倾向于：持股较分散、均衡配置。
任期内前十大重仓占净值比例均值约 11.88%，HHI 均值约 0.0016，反映组合在个股层面的集中程度。
股票仓位（季报口径）均值约 29.1%。

二、行业配置脉络

以下行业占比来自基金季报披露的行业配置，按报告期梳理配置重心变化（非实时持仓）：
• 2026-03-31：制造业 16.45%；交通运输、仓储和邮政业 1.14%；科学研究和技术服务业 1.12%。
从 2026-03-31 到 2026-03-31，第一大行业由 制造业（16.45%） 变为 制造业（16.45%）。

三、重仓股剖析

最新可用报告期为 2026-03-31，前十大重仓如下：
• 电连技术（300679）占净值 1.56%，较上季 加仓。
• 赛轮轮胎（601058）占净值 1.53%，较上季 加仓。
• 润丰股份（301035）占净值 1.42%，较上季 加仓。
• 健友股份（603707）占净值 1.36%，较上季 —。
• 传音控股（688036）占净值 1.33%，较上季 加仓。
• 仙乐健康（300791）占净值 1.29%，较上季 加仓。
• 海澜之家（600398）占净值 1.14%，较上季 加仓。
• 密尔克卫（603713）占净值 1.14%，较上季 —。
• 达意隆（002209）占净值 1.11%，较上季 —。
上述十只占净值合计 11.88%，HHI 为 0.0016。

四、调仓与交易特征

最近报告期前十大变动记录有限，调仓特征以行业与权重变化为主。

五、风格稳定性

任期平均 HHI 约 0.0016，结合 Top10 权重均值，组合在个股层面集中度中等。
主题一致性方面：宽基/混合无单一行业主题，仅展示行业分布，不做严重错配判定
在可获得的季报序列内，未发现名称主题与行业配置严重背离的显著信号；仍须结合更长时间序列综合判断。

六、与任期业绩的对照（描述性）

以下仅为任期内复权净值回报与上述持仓特征的并列描述，不构成因果推断，不参与星级计算。
自 2026-03-17 至 2026-07-06（净值截止），该段任期回报约 -4.62%（复权净值口径）。
读者可将上述行业与重仓特征与该回报一并阅读，用于理解经理在任期内「做了什么配置」，而非预测未来收益。

解读基于基金定期报告披露的重仓股与行业配置，不代表对未来持仓的承诺；投资风格不参与易天富星级计算。