鑫元稳丰利率债
(019724)公募债券型
1.0335
-0.07%-0.0007
单位净值 [2026-03-09]
1.0335
累计净值 [2026-03-09]
1.0328
-0.07%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.04%
- 最近一季：0.37%
- 最近半年：0.64%
- 今年以来：0.31%
- 最近一年：0.60%
- 最近两年：2.50%
- 最近三年：---
- 成立以来：3.35%
- 成立日期：2023-11-23
- 基金经理：黄施,刘丽娟
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：40.79亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：38.20亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：鑫元基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||