鑫元稳丰利率债
(019724)公募债券型
1.0424
0.07%+0.0007
单位净值 [2026-06-12]
1.0424
累计净值 [2026-06-12]
1.0431
0.07%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.24%
- 最近一季：0.80%
- 最近半年：1.21%
- 今年以来：1.17%
- 最近一年：0.75%
- 最近两年：2.75%
- 最近三年：---
- 成立以来：4.24%
- 成立日期：2023-11-23
- 基金经理：黄施,刘丽娟
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：31.15亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：33.65亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：鑫元基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||