鑫元稳丰利率债
(019724)公募债券型
1.0263
-0.12%-0.0012
单位净值 [2025-09-19]
1.0263
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：-0.18%
- 最近一季：-0.88%
- 最近半年：-0.15%
- 今年以来：-0.17%
- 最近一年：0.65%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：2.63%
- 成立日期：2023-11-23
- 基金经理：刘丽娟 黄施
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：44.45亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：鑫元
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 38.20 | 38.18 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 35.88 | 93.91% | 93.91% | 0.02 | 0.06% | 0.06% | 1.00 | 2.62% | 2.63% |
| 2024-12-31 | 66.55 | 66.46 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 54.54 | 82.06% | 81.96% | 0.01 | 0.01% | 0.01% | 12.00 | 17.93% | 18.03% |
| 2024-06-30 | 74.44 | 74.42 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 71.48 | 96.02% | 96.02% | 0.01 | 0.01% | 0.01% | 0.00 | 0.00% | 0.01% |