国泰招享添利六个月持有混合发起A
(019727)公募混合型
1.0922
0.00%+0.0000
单位净值 [2026-04-22]
1.0922
累计净值 [2026-04-22]
1.0922
0.00%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.17%
- 最近一季：-1.87%
- 最近半年：-1.90%
- 今年以来：-1.35%
- 最近一年：-1.57%
- 最近两年：8.46%
- 最近三年：---
- 成立以来：9.22%
- 成立日期：2024-01-09
- 基金经理：胡智磊,张容赫
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：10.16亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：17.41亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：国泰基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 17.41 | 17.13 | 2.90 | 15.30% | 16.66% | 11.69 | 68.22% | 67.11% | 0.82 | 4.80% | 4.73% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2025-06-30 | 28.15 | 28.11 | 3.00 | 10.69% | 10.67% | 23.57 | 83.84% | 83.72% | 0.13 | 0.45% | 0.45% | 1.45 | 5.02% | 5.16% |
| 2024-12-31 | 1.45 | 1.30 | 0.20 | 15.42% | 13.82% | 1.08 | 71.38% | 74.35% | 0.17 | 13.09% | 11.73% | 0.00 | 0.11% | 0.10% |
| 2024-06-30 | 3.59 | 3.47 | 0.50 | 10.74% | 13.81% | 2.56 | 73.85% | 71.31% | 0.28 | 8.07% | 7.79% | 0.05 | 1.58% | 1.53% |