国泰招享添利六个月持有混合发起A

季报日期:  2026-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600030	中信证券	0.88%	33.92	815.44	0.00%	0.00 (0.00%)
2	002078	太阳纸业	0.80%	50.06	742.40	0.02%	0.00 (0.00%)
3	600519	贵州茅台	0.78%	0.50	725.00	0.00%	0.00 (0.00%)
4	601728	中国电信	0.71%	115.66	655.79	0.00%	新增
5	600941	中国移动	0.71%	7.08	664.03	0.01%	新增
6	601881	中国银河	0.65%	47.50	605.15	0.01%	0.00 (0.00%)
7	601888	中国中免	0.61%	8.00	563.04	0.00%	0.00 (0.00%)
8	00883	中国海洋石油	0.59%	22.20	548.84	0.00%	新增
9	002511	中顺洁柔	0.50%	55.39	463.61	0.04%	新增
10	600763	通策医疗	0.45%	10.00	420.70	0.02%	0.00 (0.00%)

季报日期: 2026-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600030	中信证券	0.88%	33.92	815.44	0.00%	0.00 (0.00%)
2	002078	太阳纸业	0.80%	50.06	742.40	0.02%	0.00 (0.00%)
3	600519	贵州茅台	0.78%	0.50	725.00	0.00%	0.00 (0.00%)
4	601728	中国电信	0.71%	115.66	655.79	0.00%	新增
5	600941	中国移动	0.71%	7.08	664.03	0.01%	新增
6	601881	中国银河	0.65%	47.50	605.15	0.01%	0.00 (0.00%)
7	601888	中国中免	0.61%	8.00	563.04	0.00%	0.00 (0.00%)
8	00883	中国海洋石油	0.59%	22.20	548.84	0.00%	新增
9	002511	中顺洁柔	0.50%	55.39	463.61	0.04%	新增
10	600763	通策医疗	0.45%	10.00	420.70	0.02%	0.00 (0.00%)

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季报日期:  2025-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600030	中信证券	0.57%	33.92	973.84	3.36%	新增
2	601111	中国国航	0.49%	89.78	841.24	2.90%	新增
3	000725	京东方A	0.49%	200.00	842.00	2.90%	新增
4	002078	太阳纸业	0.46%	50.06	788.46	2.72%	新增
5	601881	中国银河	0.44%	47.50	746.70	2.57%	新增
6	601888	中国中免	0.44%	8.00	756.48	2.61%	-8.07 (-100.88%)
7	600519	贵州茅台	0.40%	0.50	688.59	2.37%	-0.50 (-100.00%)
8	300498	温氏股份	0.40%	41.01	692.25	2.39%	新增
9	002714	牧原股份	0.35%	11.75	594.32	2.05%	新增
10	000166	申万宏源	0.33%	106.68	562.20	1.94%	新增

季报日期: 2025-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600030	中信证券	0.57%	33.92	973.84	3.36%	新增
2	601111	中国国航	0.49%	89.78	841.24	2.90%	新增
3	000725	京东方A	0.49%	200.00	842.00	2.90%	新增
4	002078	太阳纸业	0.46%	50.06	788.46	2.72%	新增
5	601881	中国银河	0.44%	47.50	746.70	2.57%	新增
6	601888	中国中免	0.44%	8.00	756.48	2.61%	-8.07 (-100.88%)
7	600519	贵州茅台	0.40%	0.50	688.59	2.37%	-0.50 (-100.00%)
8	300498	温氏股份	0.40%	41.01	692.25	2.39%	新增
9	002714	牧原股份	0.35%	11.75	594.32	2.05%	新增
10	000166	申万宏源	0.33%	106.68	562.20	1.94%	新增
11	600029	南方航空	0.32%	69.45	556.29	1.92%	---
12	603087	甘李药业	0.31%	7.70	524.14	1.81%	---
13	300033	同花顺	0.30%	1.59	512.27	1.77%	---
14	300803	指南针	0.30%	3.89	509.08	1.75%	---
15	002594	比亚迪	0.30%	5.21	509.12	1.75%	---
16	300059	东方财富	0.30%	22.25	515.75	1.78%	---
17	601211	国泰海通	0.30%	25.12	516.22	1.78%	---
18	688318	财富趋势	0.29%	3.80	502.83	1.73%	---
19	603688	石英股份	0.29%	13.48	493.10	1.70%	---
20	600372	中航机载	0.29%	36.42	488.76	1.68%	---
21	300015	爱尔眼科	0.27%	41.89	459.95	1.59%	---
22	002557	洽洽食品	0.25%	19.42	419.86	1.45%	---
23	002126	银轮股份	0.25%	11.45	432.81	1.49%	---
24	300896	爱美客	0.25%	3.00	425.16	1.47%	---
25	600536	中国软件	0.25%	9.18	424.80	1.46%	---
26	002605	姚记科技	0.25%	18.18	423.59	1.46%	---
27	601816	京沪高铁	0.24%	80.00	412.00	1.42%	---
28	600763	通策医疗	0.23%	10.00	402.10	1.39%	---
29	300957	贝泰妮	0.23%	10.00	396.10	1.37%	---
30	000560	我爱我家	0.23%	137.83	402.46	1.39%	---
31	000625	长安汽车	0.23%	33.00	391.38	1.35%	---
32	600655	豫园股份	0.22%	73.48	376.95	1.30%	---
33	601186	中国铁建	0.22%	50.00	383.50	1.32%	---
34	600038	中直股份	0.21%	10.00	361.30	1.25%	---
35	000100	TCL科技	0.21%	77.96	353.94	1.22%	---
36	000681	视觉中国	0.21%	15.32	364.77	1.26%	---
37	002987	京北方	0.20%	16.14	347.49	1.20%	---
38	688981	中芯国际	0.20%	2.83	347.71	1.20%	---
39	002027	分众传媒	0.20%	47.22	348.01	1.20%	---
40	300674	宇信科技	0.20%	14.40	349.33	1.20%	---
41	002517	恺英网络	0.20%	15.43	337.45	1.16%	---
42	600028	中国石化	0.20%	55.43	342.56	1.18%	---
43	300168	万达信息	0.20%	53.09	342.96	1.18%	---
44	603019	中科曙光	0.20%	4.03	345.13	1.19%	---
45	300130	新国都	0.20%	12.45	345.24	1.19%	---
46	600048	保利发展	0.19%	52.18	318.30	1.10%	---
47	600674	川投能源	0.19%	23.65	328.74	1.13%	---
48	601866	中远海发	0.19%	130.00	327.60	1.13%	---
49	600009	上海机场	0.19%	10.00	327.60	1.13%	---
50	601108	财通证券	0.18%	34.93	304.59	1.05%	---
51	000998	隆平高科	0.18%	33.45	313.09	1.08%	---
52	603565	中谷物流	0.18%	30.00	301.20	1.04%	---
53	600004	白云机场	0.17%	30.00	283.80	0.98%	---
54	002832	比音勒芬	0.16%	18.77	280.80	0.97%	---
55	600600	青岛啤酒	0.15%	4.14	253.37	0.87%	---
56	600675	中华企业	0.15%	95.93	259.97	0.90%	---
57	600754	锦江酒店	0.15%	10.00	252.70	0.87%	---
58	600859	王府井	0.14%	15.00	232.95	0.80%	---
59	002179	中航光电	0.14%	6.79	240.64	0.83%	---
60	603733	仙鹤股份	0.14%	10.00	241.70	0.83%	---
61	601766	中国中车	0.14%	34.57	235.77	0.81%	---
62	000661	长春高新	0.13%	2.44	225.82	0.78%	---
63	600125	铁龙物流	0.13%	34.95	225.08	0.78%	---
64	600827	百联股份	0.13%	24.79	222.86	0.77%	---
65	000800	一汽解放	0.13%	32.62	221.16	0.76%	---
66	002352	顺丰控股	0.13%	5.92	226.85	0.78%	---
67	002507	涪陵榨菜	0.12%	16.48	212.76	0.73%	---
68	300575	中旗股份	0.12%	34.26	199.74	0.69%	---
69	300760	迈瑞医疗	0.11%	1.00	190.45	0.66%	---
70	600320	振华重工	0.08%	28.03	144.35	0.50%	---
71	600765	中航重机	0.08%	7.31	140.06	0.48%	---
72	603707	健友股份	0.06%	10.47	94.54	0.33%	---
73	601665	齐鲁银行	0.05%	16.00	91.84	0.32%	---
74	601952	苏垦农发	0.03%	6.00	54.72	0.19%	---
75	300274	阳光电源	0.03%	0.30	51.31	0.18%	---
76	601225	陕西煤业	0.02%	1.45	30.91	0.11%	---
77	301267	华厦眼科	0.01%	0.76	13.66	0.05%	---
78	688041	海光信息	0.00%	0.00	0.13	0.00%	---
79	300763	锦浪科技	0.00%	0.07	5.00	0.02%	---
80	300003	乐普医疗	0.00%	0.40	6.32	0.02%	---
81	601865	福莱特	0.00%	0.14	2.19	0.01%	---
82	600037	歌华有线	0.00%	0.02	0.15	0.00%	---
83	09626	哔哩哔哩-W	0.00%	0.01	1.74	0.01%	---

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季报日期:  2025-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601665	齐鲁银行	0.73%	361.92	2077.42	0.06%	新增
2	601668	中国建筑	0.57%	300.00	1635.00	0.01%	新增
3	600519	贵州茅台	0.51%	1.00	1443.99	0.00%	0.00 (0.00%)
4	601288	农业银行	0.50%	215.68	1438.59	0.00%	新增
5	601939	建设银行	0.49%	163.97	1411.78	0.02%	新增
6	601077	渝农商行	0.42%	180.29	1188.11	0.02%	新增
7	002244	滨江集团	0.40%	90.48	1135.52	0.03%	新增
8	601888	中国中免	0.40%	16.07	1150.13	0.01%	0.00 (0.00%)
9	300896	爱美客	0.38%	6.00	1089.30	0.03%	新增
10	600196	复星医药	0.31%	30.00	895.20	0.01%	0.00 (0.00%)

季报日期: 2025-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601665	齐鲁银行	0.73%	361.92	2077.42	0.06%	新增
2	601668	中国建筑	0.57%	300.00	1635.00	0.01%	新增
3	600519	贵州茅台	0.51%	1.00	1443.99	0.00%	0.00 (0.00%)
4	601288	农业银行	0.50%	215.68	1438.59	0.00%	新增
5	601939	建设银行	0.49%	163.97	1411.78	0.02%	新增
6	601077	渝农商行	0.42%	180.29	1188.11	0.02%	新增
7	002244	滨江集团	0.40%	90.48	1135.52	0.03%	新增
8	601888	中国中免	0.40%	16.07	1150.13	0.01%	0.00 (0.00%)
9	300896	爱美客	0.38%	6.00	1089.30	0.03%	新增
10	600196	复星医药	0.31%	30.00	895.20	0.01%	0.00 (0.00%)

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季报日期:  2025-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600519	贵州茅台	0.50%	1.00	1409.52	4.69%	新增
2	601888	中国中免	0.35%	16.07	979.79	3.26%	新增
3	002266	浙富控股	0.33%	300.01	924.03	3.08%	新增
4	601390	中国中铁	0.30%	150.00	841.50	2.80%	新增
5	601186	中国铁建	0.28%	100.00	801.00	2.67%	新增
6	600196	复星医药	0.27%	30.00	752.70	2.51%	新增
7	300003	乐普医疗	0.25%	50.40	694.51	2.31%	45.78 (90.83%)
8	600038	中直股份	0.25%	18.07	701.30	2.33%	新增
9	601111	中国国航	0.25%	89.78	708.36	2.36%	新增
10	600754	锦江酒店	0.24%	29.84	669.61	2.23%	新增

季报日期: 2025-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600519	贵州茅台	0.50%	1.00	1409.52	4.69%	新增
2	601888	中国中免	0.35%	16.07	979.79	3.26%	新增
3	002266	浙富控股	0.33%	300.01	924.03	3.08%	新增
4	601390	中国中铁	0.30%	150.00	841.50	2.80%	新增
5	601186	中国铁建	0.28%	100.00	801.00	2.67%	新增
6	600196	复星医药	0.27%	30.00	752.70	2.51%	新增
7	300003	乐普医疗	0.25%	50.40	694.51	2.31%	45.78 (90.83%)
8	600038	中直股份	0.25%	18.07	701.30	2.33%	新增
9	601111	中国国航	0.25%	89.78	708.36	2.36%	新增
10	600754	锦江酒店	0.24%	29.84	669.61	2.23%	新增
11	600763	通策医疗	0.24%	16.46	679.47	2.26%	---
12	600109	国金证券	0.23%	72.17	632.93	2.11%	---
13	601865	福莱特	0.23%	42.51	646.58	2.15%	---
14	600138	中青旅	0.22%	62.20	612.67	2.04%	---
15	603806	福斯特	0.20%	43.05	557.93	1.86%	---
16	600859	王府井	0.20%	40.87	567.68	1.89%	---
17	600827	百联股份	0.20%	61.96	566.31	1.88%	---
18	300763	锦浪科技	0.20%	9.97	572.18	1.90%	---
19	600848	上海临港	0.20%	62.39	565.88	1.88%	---
20	300957	贝泰妮	0.19%	11.92	527.10	1.75%	---
21	300015	爱尔眼科	0.19%	41.89	522.79	1.74%	---
22	600436	片仔癀	0.17%	2.44	488.02	1.62%	---
23	600905	三峡能源	0.16%	108.31	461.40	1.54%	---
24	600372	中航机载	0.16%	36.42	439.23	1.46%	---
25	600655	豫园股份	0.15%	73.48	407.81	1.36%	---
26	600029	南方航空	0.15%	69.45	409.75	1.36%	---
27	300751	迈为股份	0.15%	5.97	415.27	1.38%	---
28	002557	洽洽食品	0.15%	19.42	419.86	1.40%	---
29	300122	智飞生物	0.15%	21.51	421.38	1.40%	---
30	601012	隆基绿能	0.15%	28.27	424.68	1.41%	---
31	000400	许继电气	0.15%	19.92	433.66	1.44%	---
32	600900	长江电力	0.15%	13.59	409.60	1.36%	---
33	300146	汤臣倍健	0.14%	35.43	398.23	1.33%	---
34	000725	京东方A	0.14%	101.90	406.58	1.35%	---
35	600886	国投电力	0.14%	26.38	388.84	1.29%	---
36	600674	川投能源	0.13%	23.65	379.35	1.26%	---
37	600037	歌华有线	0.12%	43.72	334.02	1.11%	---
38	000998	隆平高科	0.12%	33.45	329.48	1.10%	---
39	601179	中国西电	0.11%	49.59	304.48	1.01%	---
40	300856	科思股份	0.11%	20.31	307.76	1.02%	---
41	300274	阳光电源	0.11%	4.42	299.54	1.00%	---
42	002352	顺丰控股	0.10%	5.92	288.66	0.96%	---
43	002832	比音勒芬	0.10%	17.54	281.52	0.94%	---
44	000983	山西焦煤	0.10%	43.99	281.54	0.94%	---
45	300012	华测检测	0.10%	24.11	281.85	0.94%	---
46	301267	华厦眼科	0.10%	14.76	282.95	0.94%	---
47	601666	平煤股份	0.10%	38.38	284.40	0.95%	---
48	600010	包钢股份	0.09%	141.11	252.59	0.84%	---
49	601991	大唐发电	0.09%	81.67	258.89	0.86%	---
50	600011	华能国际	0.09%	34.34	245.19	0.82%	---
51	000661	长春高新	0.09%	2.44	242.00	0.81%	---
52	601766	中国中车	0.09%	34.57	243.37	0.81%	---
53	600637	东方明珠	0.09%	34.05	254.35	0.85%	---
54	600028	中国石化	0.08%	39.59	223.29	0.74%	---
55	300575	中旗股份	0.08%	34.26	224.75	0.75%	---
56	600025	华能水电	0.08%	23.53	224.71	0.75%	---
57	000800	一汽解放	0.08%	32.62	223.77	0.74%	---
58	600720	中交设计	0.08%	30.06	232.36	0.77%	---
59	600027	华电国际	0.08%	42.58	232.91	0.78%	---
60	600299	安迪苏	0.07%	20.50	197.82	0.66%	---
61	600125	铁龙物流	0.07%	34.95	197.82	0.66%	---
62	002507	涪陵榨菜	0.07%	16.48	210.78	0.70%	---
63	002120	韵达股份	0.07%	28.92	193.76	0.64%	---
64	600528	中铁工业	0.07%	26.08	192.47	0.64%	---
65	002821	凯莱英	0.06%	1.82	160.62	0.53%	---
66	003816	中国广核	0.06%	42.65	155.25	0.52%	---
67	600150	中国船舶	0.05%	3.98	129.51	0.43%	---
68	600745	*ST闻泰	0.04%	3.56	119.37	0.40%	---
69	601636	旗滨集团	0.04%	20.75	103.96	0.35%	---
70	600820	隧道股份	0.04%	19.13	116.69	0.39%	---
71	603707	健友股份	0.04%	10.47	116.74	0.39%	---
72	600320	振华重工	0.04%	28.03	122.49	0.41%	---
73	600765	中航重机	0.04%	7.31	123.39	0.41%	---
74	600875	东方电气	0.04%	7.51	125.72	0.42%	---
75	601989	中国重工	0.04%	27.17	126.07	0.42%	---
76	600737	中粮糖业	0.02%	6.00	56.70	0.19%	---
77	601952	苏垦农发	0.02%	6.00	59.22	0.20%	---
78	600406	国电南瑞	0.02%	2.37	53.11	0.18%	---
79	300859	西域旅游	0.02%	1.30	52.35	0.17%	---
80	601898	中煤能源	0.01%	2.80	30.63	0.10%	---
81	601225	陕西煤业	0.01%	1.45	27.90	0.09%	---
82	09626	哔哩哔哩-W	0.00%	0.01	1.53	0.01%	---

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季报日期:  2025-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	002352	顺丰控股	0.79%	2.00	86.24	0.00%	0.00 (0.00%)
2	600763	通策医疗	0.62%	1.50	67.91	0.00%	新增
3	600637	东方明珠	0.57%	8.00	61.68	0.00%	0.00 (0.00%)
4	600436	片仔癀	0.56%	0.30	60.67	0.00%	0.00 (0.00%)
5	600737	中粮糖业	0.53%	6.00	57.60	0.00%	0.00 (0.00%)
6	601952	苏垦农发	0.52%	6.00	56.64	0.00%	新增
7	600027	华电国际	0.51%	9.68	55.66	0.00%	0.00 (0.00%)
8	600138	中青旅	0.49%	5.08	53.04	0.01%	0.00 (0.00%)
9	300003	乐普医疗	0.49%	4.62	52.76	0.00%	0.00 (0.00%)
10	600011	华能国际	0.49%	7.76	53.70	0.00%	0.00 (0.00%)

季报日期: 2025-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	002352	顺丰控股	0.79%	2.00	86.24	0.00%	0.00 (0.00%)
2	600763	通策医疗	0.62%	1.50	67.91	0.00%	新增
3	600637	东方明珠	0.57%	8.00	61.68	0.00%	0.00 (0.00%)
4	600436	片仔癀	0.56%	0.30	60.67	0.00%	0.00 (0.00%)
5	600737	中粮糖业	0.53%	6.00	57.60	0.00%	0.00 (0.00%)
6	601952	苏垦农发	0.52%	6.00	56.64	0.00%	新增
7	600027	华电国际	0.51%	9.68	55.66	0.00%	0.00 (0.00%)
8	600138	中青旅	0.49%	5.08	53.04	0.01%	0.00 (0.00%)
9	300003	乐普医疗	0.49%	4.62	52.76	0.00%	0.00 (0.00%)
10	600011	华能国际	0.49%	7.76	53.70	0.00%	0.00 (0.00%)

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季报日期:  2024-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	0.89%	0.30	115.85	5.79%	-0.30 (-100.00%)
2	000661	长春高新	0.77%	1.00	99.44	4.97%	新增
3	001914	招商积余	0.64%	7.87	83.19	4.16%	新增
4	00688	中国海外发展	0.62%	7.00	80.38	4.02%	新增
5	002352	顺丰控股	0.62%	2.00	80.60	4.03%	新增
6	00066	港铁公司	0.58%	3.00	75.29	3.76%	新增
7	00291	华润啤酒	0.54%	3.00	70.15	3.51%	新增
8	06185	康希诺生物	0.54%	2.40	70.01	3.50%	新增
9	00003	香港中华煤气	0.53%	12.00	69.01	3.45%	新增
10	02331	李宁	0.53%	4.50	68.59	3.43%	新增

季报日期: 2024-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	0.89%	0.30	115.85	5.79%	-0.30 (-100.00%)
2	000661	长春高新	0.77%	1.00	99.44	4.97%	新增
3	001914	招商积余	0.64%	7.87	83.19	4.16%	新增
4	00688	中国海外发展	0.62%	7.00	80.38	4.02%	新增
5	002352	顺丰控股	0.62%	2.00	80.60	4.03%	新增
6	00066	港铁公司	0.58%	3.00	75.29	3.76%	新增
7	00291	华润啤酒	0.54%	3.00	70.15	3.51%	新增
8	06185	康希诺生物	0.54%	2.40	70.01	3.50%	新增
9	00003	香港中华煤气	0.53%	12.00	69.01	3.45%	新增
10	02331	李宁	0.53%	4.50	68.59	3.43%	新增
11	09926	康方生物	0.52%	1.20	67.45	3.37%	---
12	01801	信达生物	0.52%	2.00	67.79	3.39%	---
13	06160	百济神州	0.51%	0.66	66.74	3.34%	---
14	600436	片仔癀	0.50%	0.30	64.35	3.22%	---
15	600637	东方明珠	0.48%	8.00	62.08	3.10%	---
16	600737	中粮糖业	0.47%	6.00	61.26	3.06%	---
17	000998	隆平高科	0.43%	5.00	55.85	2.79%	---
18	600027	华电国际	0.42%	9.68	54.30	2.71%	---
19	600138	中青旅	0.40%	5.08	51.51	2.57%	---
20	300003	乐普医疗	0.40%	4.62	52.39	2.62%	---
21	600315	上海家化	0.40%	3.04	51.41	2.57%	---
22	600011	华能国际	0.40%	7.76	52.54	2.63%	---
23	600848	上海临港	0.39%	5.00	50.50	2.52%	---
24	09988	阿里巴巴-W	0.39%	0.66	50.36	2.52%	---
25	600196	复星医药	0.38%	2.00	49.70	2.48%	---
26	300575	中旗股份	0.37%	8.00	48.56	2.43%	---
27	300859	西域旅游	0.35%	1.30	45.73	2.29%	---
28	01093	石药集团	0.34%	10.00	44.26	2.21%	---
29	03759	康龙化成	0.32%	3.18	41.52	2.07%	---
30	300146	汤臣倍健	0.28%	3.00	36.15	1.81%	---
31	601888	中国中免	0.26%	0.50	33.51	1.67%	---
32	03690	美团-W	0.25%	0.23	32.31	1.61%	---
33	00853	微创医疗	0.14%	3.00	17.75	0.89%	---
34	02015	理想汽车-W	0.13%	0.20	17.40	0.87%	---
35	09626	哔哩哔哩-W	0.10%	0.10	13.15	0.66%	---

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季报日期:  2024-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600519	贵州茅台	1.81%	0.20	349.60	0.00%	0.00 (0.00%)
2	00700	腾讯控股	1.25%	0.60	240.56	0.00%	0.00 (0.00%)
3	300059	东方财富	1.05%	10.00	203.00	0.00%	2.00 (20.00%)
4	601788	光大证券	1.00%	10.00	192.50	0.00%	-5.00 (-50.00%)
5	00388	香港交易所	0.91%	0.60	176.50	0.00%	0.00 (0.00%)
6	000858	五粮液	0.84%	1.00	162.51	0.00%	0.00 (0.00%)
7	688111	金山办公	0.83%	0.60	159.84	0.00%	0.30 (50.00%)
8	02269	药明生物	0.82%	10.00	157.81	0.00%	0.00 (0.00%)
9	601881	中国银河	0.80%	10.00	153.90	0.00%	-10.00 (-100.00%)
10	06821	凯莱英	0.59%	2.00	114.62	0.07%	0.00 (0.00%)

季报日期: 2024-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600519	贵州茅台	1.81%	0.20	349.60	0.00%	0.00 (0.00%)
2	00700	腾讯控股	1.25%	0.60	240.56	0.00%	0.00 (0.00%)
3	300059	东方财富	1.05%	10.00	203.00	0.00%	2.00 (20.00%)
4	601788	光大证券	1.00%	10.00	192.50	0.00%	-5.00 (-50.00%)
5	00388	香港交易所	0.91%	0.60	176.50	0.00%	0.00 (0.00%)
6	000858	五粮液	0.84%	1.00	162.51	0.00%	0.00 (0.00%)
7	688111	金山办公	0.83%	0.60	159.84	0.00%	0.30 (50.00%)
8	02269	药明生物	0.82%	10.00	157.81	0.00%	0.00 (0.00%)
9	601881	中国银河	0.80%	10.00	153.90	0.00%	-10.00 (-100.00%)
10	06821	凯莱英	0.59%	2.00	114.62	0.07%	0.00 (0.00%)
11	002821	凯莱英	0.43%	1.00	83.73	0.00%	---

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季报日期:  2024-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600519	贵州茅台	0.85%	0.20	293.48	5.91%	0.10 (50.00%)
2	601881	中国银河	0.63%	20.00	217.20	4.38%	新增
3	601788	光大证券	0.63%	15.00	219.30	4.42%	新增
4	00700	腾讯控股	0.59%	0.60	203.93	4.11%	-0.40 (-66.67%)
5	002415	海康威视	0.54%	6.10	188.55	3.80%	新增
6	00388	香港交易所	0.39%	0.60	137.01	2.76%	-0.10 (-16.67%)
7	600893	航发动力	0.38%	3.60	131.58	2.65%	1.10 (30.56%)
8	000858	五粮液	0.37%	1.00	128.04	2.58%	新增
9	000768	中航西飞	0.35%	5.00	120.15	2.42%	新增
10	00291	华润啤酒	0.35%	5.00	119.79	2.41%	新增

季报日期: 2024-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600519	贵州茅台	0.85%	0.20	293.48	5.91%	0.10 (50.00%)
2	601881	中国银河	0.63%	20.00	217.20	4.38%	新增
3	601788	光大证券	0.63%	15.00	219.30	4.42%	新增
4	00700	腾讯控股	0.59%	0.60	203.93	4.11%	-0.40 (-66.67%)
5	002415	海康威视	0.54%	6.10	188.55	3.80%	新增
6	00388	香港交易所	0.39%	0.60	137.01	2.76%	-0.10 (-16.67%)
7	600893	航发动力	0.38%	3.60	131.58	2.65%	1.10 (30.56%)
8	000858	五粮液	0.37%	1.00	128.04	2.58%	新增
9	000768	中航西飞	0.35%	5.00	120.15	2.42%	新增
10	00291	华润啤酒	0.35%	5.00	119.79	2.41%	新增
11	002475	立讯精密	0.34%	3.00	117.93	2.38%	---
12	01093	石药集团	0.33%	20.00	113.54	2.29%	---
13	01177	中国生物制药	0.32%	45.00	109.66	2.21%	---
14	601111	中国国航	0.32%	15.00	110.70	2.23%	---
15	601816	京沪高铁	0.31%	20.00	107.40	2.16%	---
16	00881	中升控股	0.30%	10.00	104.23	2.10%	---
17	02269	药明生物	0.30%	10.00	105.32	2.12%	---
18	600030	中信证券	0.26%	5.00	91.15	1.84%	---
19	06821	凯莱英	0.26%	2.00	88.90	1.79%	---
20	600029	南方航空	0.25%	15.00	88.35	1.78%	---
21	601059	信达证券	0.25%	6.00	85.26	1.72%	---
22	300059	东方财富	0.24%	8.00	84.48	1.70%	---
23	601318	中国平安	0.24%	2.00	82.72	1.67%	---
24	000725	京东方A	0.24%	20.00	81.80	1.65%	---
25	02015	理想汽车-W	0.22%	1.20	76.99	1.55%	---
26	600887	伊利股份	0.22%	3.00	77.52	1.56%	---
27	01193	华润燃气	0.22%	3.00	74.89	1.51%	---
28	603806	福斯特	0.21%	4.90	72.03	1.45%	---
29	688981	中芯国际	0.20%	1.50	69.15	1.39%	---
30	688111	金山办公	0.20%	0.30	68.25	1.38%	---
31	601012	隆基绿能	0.20%	5.00	70.10	1.41%	---
32	00066	港铁公司	0.19%	3.00	67.49	1.36%	---
33	002821	凯莱英	0.19%	1.00	65.80	1.33%	---
34	00003	香港中华煤气	0.19%	12.00	65.06	1.31%	---
35	600316	洪都航空	0.19%	4.00	66.52	1.34%	---
36	00753	中国国航	0.19%	20.00	66.26	1.34%	---
37	03690	美团-W	0.18%	0.60	60.84	1.23%	---
38	600760	中航沈飞	0.18%	1.60	64.16	1.29%	---
39	600436	片仔癀	0.18%	0.30	62.15	1.25%	---
40	601336	新华保险	0.17%	2.00	60.06	1.21%	---
41	300750	宁德时代	0.16%	0.30	54.01	1.09%	---
42	01055	中国南方航空股份	0.15%	20.00	53.30	1.07%	---
43	601198	东兴证券	0.14%	6.00	47.76	0.96%	---
44	300014	亿纬锂能	0.14%	1.20	47.90	0.97%	---
45	600765	中航重机	0.12%	2.00	40.80	0.82%	---
46	688239	航宇科技	0.12%	1.20	41.76	0.84%	---
47	00175	吉利汽车	0.12%	5.00	40.11	0.81%	---
48	002241	歌尔股份	0.11%	2.00	39.02	0.79%	---
49	601688	华泰证券	0.11%	3.00	37.17	0.75%	---
50	02020	安踏体育	0.10%	0.50	34.23	0.69%	---
51	601888	中国中免	0.09%	0.50	31.25	0.63%	---
52	001213	中铁特货	0.09%	8.00	31.60	0.64%	---
53	00268	金蝶国际	0.08%	4.00	26.72	0.54%	---
54	688798	艾为电子	0.08%	0.50	28.31	0.57%	---
55	002120	韵达股份	0.07%	3.00	23.22	0.47%	---
56	300896	爱美客	0.07%	0.14	24.09	0.49%	---
57	603259	药明康德	0.06%	0.50	19.59	0.39%	---
58	300015	爱尔眼科	0.06%	2.00	20.64	0.42%	---
59	688599	天合光能	0.05%	1.00	16.92	0.34%	---
60	00027	银河娱乐	0.05%	0.50	16.61	0.33%	---
61	00853	微创医疗	0.04%	3.00	14.43	0.29%	---
62	688012	中微公司	0.04%	0.10	14.13	0.28%	---
63	002180	奔图科技	0.04%	0.50	13.21	0.27%	---
64	600862	中航高科	0.03%	0.50	9.39	0.19%	---
65	09626	哔哩哔哩-W	0.03%	0.10	11.58	0.23%	---
66	01951	锦欣生殖	0.01%	1.00	2.54	0.05%	---
67	06699	时代天使	0.01%	0.10	5.18	0.10%	---

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季报日期:  2024-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	1.17%	1.00	275.41	0.00%	---
2	600519	贵州茅台	0.72%	0.10	170.29	0.00%	---
3	00388	香港交易所	0.61%	0.70	144.56	0.00%	---
4	002475	立讯精密	0.50%	4.00	117.64	0.00%	---
5	300059	东方财富	0.44%	8.00	103.12	0.00%	---
6	601012	隆基绿能	0.41%	5.00	97.55	0.00%	---
7	600030	中信证券	0.41%	5.00	96.00	0.00%	---
8	601059	信达证券	0.39%	6.00	90.96	0.01%	---
9	688111	金山办公	0.37%	0.30	87.30	0.00%	---
10	600893	航发动力	0.36%	2.50	84.90	0.00%	---

季报日期: 2024-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	1.17%	1.00	275.41	0.00%	---
2	600519	贵州茅台	0.72%	0.10	170.29	0.00%	---
3	00388	香港交易所	0.61%	0.70	144.56	0.00%	---
4	002475	立讯精密	0.50%	4.00	117.64	0.00%	---
5	300059	东方财富	0.44%	8.00	103.12	0.00%	---
6	601012	隆基绿能	0.41%	5.00	97.55	0.00%	---
7	600030	中信证券	0.41%	5.00	96.00	0.00%	---
8	601059	信达证券	0.39%	6.00	90.96	0.01%	---
9	688111	金山办公	0.37%	0.30	87.30	0.00%	---
10	600893	航发动力	0.36%	2.50	84.90	0.00%	---

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