华夏国企红利混合发起式A
(019729)公募混合型
1.0931
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-04-22]
1.0931
累计净值 [2026-04-22]
1.0932
0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：-2.80%
- 最近一季：-7.41%
- 最近半年：-7.39%
- 今年以来：-4.73%
- 最近一年：4.74%
- 最近两年：5.53%
- 最近三年：---
- 成立以来：9.31%
- 成立日期：2024-02-27
- 基金经理：刘睿聪
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.14亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.19亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：华夏基金
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-12-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 金融业 | 321.34 | 17.52% | 25.54% |
| 制造业 | 207.64 | 11.32% | 16.51% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 193.12 | 10.53% | 15.35% |
| 采矿业 | 142.54 | 7.77% | 11.33% |
| 批发和零售业 | 131.05 | 7.14% | 10.42% |
| 文化、体育和娱乐业 | 113.25 | 6.17% | 9.00% |
| 租赁和商务服务业 | 57.58 | 3.14% | 4.58% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 52.02 | 2.84% | 4.14% |
| 建筑业 | 39.40 | 2.15% | 3.13% |
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 金融业 | 487.93 | 26.28% | 33.61% |
| 制造业 | 275.50 | 14.84% | 18.98% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 197.60 | 10.64% | 13.61% |
| 采矿业 | 138.34 | 7.45% | 9.53% |
| 建筑业 | 83.07 | 4.47% | 5.72% |
| 批发和零售业 | 73.94 | 3.98% | 5.09% |
| 文化、体育和娱乐业 | 71.80 | 3.87% | 4.95% |
| 房地产业 | 42.25 | 2.28% | 2.91% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 28.24 | 1.52% | 1.95% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 27.98 | 1.51% | 1.93% |
| 租赁和商务服务业 | 24.89 | 1.34% | 1.71% |