华夏国企红利混合发起式A

季报日期:  2026-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601601	中国太保	7.97%	3.49	129.44	0.00%	新增
2	00966	中国太平	7.91%	7.10	128.39	0.00%	新增
3	601318	中国平安	7.66%	2.19	124.35	0.00%	新增
4	00857	中国石油股份	7.48%	12.80	121.49	0.00%	7.80 (60.94%)
5	02628	中国人寿	7.09%	5.30	115.12	0.00%	新增
6	601319	中国人保	6.30%	14.06	102.22	0.00%	新增
7	601336	新华保险	6.18%	1.63	100.29	0.00%	新增
8	00388	香港交易所	5.07%	0.24	82.35	0.00%	新增
9	601198	东兴证券	3.87%	5.10	62.83	0.00%	新增
10	601688	华泰证券	3.68%	3.36	59.81	0.00%	新增

季报日期: 2026-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601601	中国太保	7.97%	3.49	129.44	0.00%	新增
2	00966	中国太平	7.91%	7.10	128.39	0.00%	新增
3	601318	中国平安	7.66%	2.19	124.35	0.00%	新增
4	00857	中国石油股份	7.48%	12.80	121.49	0.00%	7.80 (60.94%)
5	02628	中国人寿	7.09%	5.30	115.12	0.00%	新增
6	601319	中国人保	6.30%	14.06	102.22	0.00%	新增
7	601336	新华保险	6.18%	1.63	100.29	0.00%	新增
8	00388	香港交易所	5.07%	0.24	82.35	0.00%	新增
9	601198	东兴证券	3.87%	5.10	62.83	0.00%	新增
10	601688	华泰证券	3.68%	3.36	59.81	0.00%	新增

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季报日期:  2025-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00998	中信银行	5.57%	16.30	102.17	6.14%	5.60 (34.36%)
2	600919	江苏银行	4.29%	7.56	78.62	4.73%	1.84 (24.34%)
3	01898	中煤能源	3.87%	7.90	71.00	4.27%	新增
4	000157	中联重科	3.83%	8.14	70.25	4.22%	新增
5	600757	长江传媒	3.83%	7.92	70.33	4.23%	0.00 (0.00%)
6	601225	陕西煤业	3.80%	3.27	69.72	4.19%	0.00 (0.00%)
7	601577	长沙银行	3.64%	6.88	66.74	4.01%	新增
8	002966	苏州银行	3.46%	7.66	63.50	3.82%	0.00 (0.00%)
9	600782	新钢股份	3.27%	15.44	59.91	3.60%	新增
10	002807	江阴银行	3.25%	13.05	59.64	3.58%	0.00 (0.00%)

季报日期: 2025-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00998	中信银行	5.57%	16.30	102.17	6.14%	5.60 (34.36%)
2	600919	江苏银行	4.29%	7.56	78.62	4.73%	1.84 (24.34%)
3	01898	中煤能源	3.87%	7.90	71.00	4.27%	新增
4	000157	中联重科	3.83%	8.14	70.25	4.22%	新增
5	600757	长江传媒	3.83%	7.92	70.33	4.23%	0.00 (0.00%)
6	601225	陕西煤业	3.80%	3.27	69.72	4.19%	0.00 (0.00%)
7	601577	长沙银行	3.64%	6.88	66.74	4.01%	新增
8	002966	苏州银行	3.46%	7.66	63.50	3.82%	0.00 (0.00%)
9	600782	新钢股份	3.27%	15.44	59.91	3.60%	新增
10	002807	江阴银行	3.25%	13.05	59.64	3.58%	0.00 (0.00%)
11	600415	小商品城	3.14%	3.61	57.58	3.46%	---
12	02319	蒙牛乳业	3.08%	4.20	56.56	3.40%	---
13	000089	深圳机场	2.95%	7.74	54.10	3.25%	---
14	601818	光大银行	2.88%	15.14	52.84	3.18%	---
15	600020	中原高速	2.86%	12.31	52.44	3.15%	---
16	01171	兖矿能源	2.84%	6.00	52.13	3.13%	---
17	600578	京能电力	2.84%	10.20	52.02	3.13%	---
18	00728	中国电信	2.60%	9.80	47.71	2.87%	---
19	600428	中远海特	2.50%	6.45	45.80	2.75%	---
20	605599	菜百股份	2.46%	2.76	45.18	2.72%	---
21	600704	物产中大	2.36%	7.76	43.22	2.60%	---
22	000719	中原传媒	2.34%	3.65	42.92	2.58%	---
23	600998	九州通	2.33%	8.33	42.65	2.56%	---
24	601918	新集能源	2.32%	6.43	42.50	2.55%	---
25	000828	东莞控股	2.22%	3.79	40.78	2.45%	---
26	601668	中国建筑	2.15%	7.68	39.40	2.37%	---
27	000404	长虹华意	2.11%	5.73	38.79	2.33%	---
28	600352	浙江龙盛	2.11%	3.63	38.70	2.33%	---
29	00152	深圳国际	2.09%	4.90	38.28	2.30%	---
30	00857	中国石油股份	2.06%	5.00	37.84	2.27%	---
31	601699	潞安环能	1.65%	2.57	30.33	1.82%	---

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季报日期:  2025-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600757	长江传媒	3.80%	7.92	67.40	0.01%	3.09 (39.02%)
2	601225	陕西煤业	3.68%	3.27	65.40	0.00%	1.32 (40.37%)
3	00998	中信银行	3.68%	10.70	65.35	0.00%	4.00 (37.38%)
4	002966	苏州银行	3.52%	7.66	62.51	0.00%	5.46 (71.28%)
5	600282	南钢股份	3.44%	11.63	61.06	0.00%	1.88 (16.17%)
6	002807	江阴银行	3.27%	13.05	58.07	0.01%	7.18 (55.02%)
7	600919	江苏银行	3.23%	5.72	57.37	0.00%	0.82 (14.34%)
8	01171	兖矿能源	3.14%	6.00	55.76	0.00%	1.80 (30.00%)
9	000089	深圳机场	3.03%	7.74	53.79	0.00%	新增
10	01766	中国中车	3.02%	9.80	53.68	0.00%	新增

季报日期: 2025-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600757	长江传媒	3.80%	7.92	67.40	0.01%	3.09 (39.02%)
2	601225	陕西煤业	3.68%	3.27	65.40	0.00%	1.32 (40.37%)
3	00998	中信银行	3.68%	10.70	65.35	0.00%	4.00 (37.38%)
4	002966	苏州银行	3.52%	7.66	62.51	0.00%	5.46 (71.28%)
5	600282	南钢股份	3.44%	11.63	61.06	0.00%	1.88 (16.17%)
6	002807	江阴银行	3.27%	13.05	58.07	0.01%	7.18 (55.02%)
7	600919	江苏银行	3.23%	5.72	57.37	0.00%	0.82 (14.34%)
8	01171	兖矿能源	3.14%	6.00	55.76	0.00%	1.80 (30.00%)
9	000089	深圳机场	3.03%	7.74	53.79	0.00%	新增
10	01766	中国中车	3.02%	9.80	53.68	0.00%	新增

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季报日期:  2025-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600919	江苏银行	3.15%	4.90	58.51	3.43%	-0.80 (-16.33%)
2	601169	北京银行	2.85%	7.76	53.00	3.11%	-1.27 (-16.37%)
3	601818	光大银行	2.85%	12.74	52.87	3.10%	-2.09 (-16.41%)
4	601009	南京银行	2.50%	3.99	46.36	2.72%	-0.65 (-16.29%)
5	00998	中信银行	2.46%	6.70	45.70	2.68%	新增
6	600757	长江传媒	2.41%	4.83	44.82	2.63%	-0.79 (-16.36%)
7	600064	南京高科	2.28%	5.48	42.25	2.48%	-0.90 (-16.42%)
8	601658	邮储银行	2.22%	7.53	41.19	2.41%	-1.23 (-16.33%)
9	02319	蒙牛乳业	2.21%	2.80	41.11	2.41%	-0.30 (-10.71%)
10	600282	南钢股份	2.21%	9.75	40.95	2.40%	-1.59 (-16.31%)

季报日期: 2025-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600919	江苏银行	3.15%	4.90	58.51	3.43%	-0.80 (-16.33%)
2	601169	北京银行	2.85%	7.76	53.00	3.11%	-1.27 (-16.37%)
3	601818	光大银行	2.85%	12.74	52.87	3.10%	-2.09 (-16.41%)
4	601009	南京银行	2.50%	3.99	46.36	2.72%	-0.65 (-16.29%)
5	00998	中信银行	2.46%	6.70	45.70	2.68%	新增
6	600757	长江传媒	2.41%	4.83	44.82	2.63%	-0.79 (-16.36%)
7	600064	南京高科	2.28%	5.48	42.25	2.48%	-0.90 (-16.42%)
8	601658	邮储银行	2.22%	7.53	41.19	2.41%	-1.23 (-16.33%)
9	02319	蒙牛乳业	2.21%	2.80	41.11	2.41%	-0.30 (-10.71%)
10	600282	南钢股份	2.21%	9.75	40.95	2.40%	-1.59 (-16.31%)
11	601225	陕西煤业	2.02%	1.95	37.52	2.20%	---
12	600036	招商银行	1.93%	0.78	35.84	2.10%	---
13	600269	赣粤高速	1.92%	7.03	35.57	2.09%	---
14	601668	中国建筑	1.89%	6.07	35.02	2.05%	---
15	00152	深圳国际	1.86%	4.90	34.59	2.03%	---
16	600820	隧道股份	1.83%	5.58	34.04	2.00%	---
17	601918	新集能源	1.69%	4.86	31.40	1.84%	---
18	02600	中国铝业	1.66%	6.40	30.82	1.81%	---
19	01171	兖矿能源	1.61%	4.20	29.91	1.75%	---
20	600020	中原高速	1.57%	6.09	29.11	1.71%	---
21	601166	兴业银行	1.55%	1.23	28.71	1.68%	---
22	600578	京能电力	1.52%	6.29	28.24	1.66%	---
23	600050	中国联通	1.51%	5.24	27.98	1.64%	---
24	601288	农业银行	1.50%	4.74	27.87	1.63%	---
25	002807	江阴银行	1.50%	5.87	27.88	1.63%	---
26	600015	华夏银行	1.48%	3.48	27.53	1.61%	---
27	603230	内蒙新华	1.45%	2.09	26.98	1.58%	---
28	600704	物产中大	1.42%	5.00	26.35	1.54%	---
29	000755	山西高速	1.42%	5.41	26.35	1.54%	---
30	603855	华荣股份	1.41%	1.18	26.11	1.53%	---
31	600741	华域汽车	1.39%	1.46	25.77	1.51%	---
32	600582	天地科技	1.36%	4.23	25.34	1.49%	---
33	600662	外服控股	1.34%	4.87	24.89	1.46%	---
34	600035	楚天高速	1.32%	5.76	24.42	1.43%	---
35	601825	沪农商行	1.31%	2.51	24.35	1.43%	---
36	601898	中煤能源	1.31%	2.22	24.29	1.42%	---
37	002533	金杯电工	1.30%	2.47	24.06	1.41%	---
38	600998	九州通	1.28%	4.64	23.85	1.40%	---
39	600710	苏美达	1.28%	2.47	23.74	1.39%	---
40	01088	中国神华	1.27%	0.85	23.60	1.38%	---
41	000404	长虹华意	1.26%	3.29	23.36	1.37%	---
42	600428	中远海特	1.26%	3.75	23.44	1.37%	---
43	600219	南山铝业	1.20%	5.84	22.37	1.31%	---
44	000709	河钢股份	1.19%	10.24	22.12	1.30%	---
45	01513	丽珠医药	1.16%	0.80	21.56	1.26%	---
46	002601	龙佰集团	1.13%	1.29	20.91	1.23%	---
47	601916	浙商银行	1.05%	5.76	19.53	1.14%	---
48	600033	福建高速	1.05%	5.52	19.54	1.15%	---
49	002966	苏州银行	1.04%	2.20	19.32	1.13%	---
50	600352	浙江龙盛	1.00%	1.82	18.49	1.08%	---
51	01099	国药控股	0.97%	1.08	18.10	1.06%	---
52	601101	昊华能源	0.96%	2.45	17.74	1.04%	---
53	000828	东莞控股	0.92%	1.60	17.10	1.00%	---
54	601555	东吴证券	0.79%	1.68	14.70	0.86%	---
55	603167	渤海轮渡	0.76%	1.24	14.14	0.83%	---
56	000928	中钢国际	0.75%	2.23	14.00	0.82%	---
57	600348	华阳股份	0.74%	2.06	13.72	0.80%	---
58	601001	晋控煤业	0.74%	1.12	13.69	0.80%	---
59	601077	渝农商行	0.55%	1.44	10.28	0.60%	---
60	01579	颐海国际	0.48%	0.70	8.87	0.52%	---
61	000651	格力电器	0.46%	0.19	8.53	0.50%	---
62	601369	陕鼓动力	0.44%	0.93	8.16	0.48%	---
63	603565	中谷物流	0.43%	0.83	7.93	0.46%	---
64	002001	新和成	0.29%	0.25	5.32	0.31%	---
65	600019	宝钢股份	0.22%	0.61	4.02	0.24%	---

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季报日期:  2025-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601818	光大银行	2.75%	14.83	56.06	0.00%	1.73 (11.67%)
2	02319	蒙牛乳业	2.70%	3.10	54.93	0.00%	新增
3	601169	北京银行	2.68%	9.03	54.54	0.00%	1.05 (11.63%)
4	600919	江苏银行	2.66%	5.70	54.15	0.00%	0.66 (11.58%)
5	600282	南钢股份	2.57%	11.34	52.28	0.00%	1.33 (11.73%)
6	600757	长江传媒	2.39%	5.62	48.73	0.00%	0.65 (11.57%)
7	601009	南京银行	2.35%	4.64	47.93	0.00%	0.54 (11.64%)
8	600033	福建高速	2.32%	12.29	47.32	0.00%	1.43 (11.64%)
9	600064	南京高科	2.29%	6.38	46.57	0.00%	0.74 (11.60%)
10	601658	邮储银行	2.24%	8.76	45.64	0.00%	1.02 (11.64%)

季报日期: 2025-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601818	光大银行	2.75%	14.83	56.06	0.00%	1.73 (11.67%)
2	02319	蒙牛乳业	2.70%	3.10	54.93	0.00%	新增
3	601169	北京银行	2.68%	9.03	54.54	0.00%	1.05 (11.63%)
4	600919	江苏银行	2.66%	5.70	54.15	0.00%	0.66 (11.58%)
5	600282	南钢股份	2.57%	11.34	52.28	0.00%	1.33 (11.73%)
6	600757	长江传媒	2.39%	5.62	48.73	0.00%	0.65 (11.57%)
7	601009	南京银行	2.35%	4.64	47.93	0.00%	0.54 (11.64%)
8	600033	福建高速	2.32%	12.29	47.32	0.00%	1.43 (11.64%)
9	600064	南京高科	2.29%	6.38	46.57	0.00%	0.74 (11.60%)
10	601658	邮储银行	2.24%	8.76	45.64	0.00%	1.02 (11.64%)

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季报日期:  2024-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601088	中国神华	2.95%	1.23	53.48	3.14%	新增
2	601818	光大银行	2.80%	13.10	50.70	2.98%	-3.69 (-28.17%)
3	601229	上海银行	2.78%	5.50	50.33	2.96%	新增
4	600015	华夏银行	2.76%	6.24	49.98	2.93%	-1.51 (-24.20%)
5	600919	江苏银行	2.73%	5.04	49.49	2.91%	新增
6	601169	北京银行	2.71%	7.98	49.08	2.88%	-1.75 (-21.93%)
7	600757	长江传媒	2.62%	4.97	47.56	2.79%	新增
8	600282	南钢股份	2.59%	10.01	46.95	2.76%	-2.02 (-20.18%)
9	601225	陕西煤业	2.57%	2.00	46.52	2.73%	-0.22 (-11.00%)
10	600064	南京高科	2.42%	5.64	43.82	2.57%	新增

季报日期: 2024-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601088	中国神华	2.95%	1.23	53.48	3.14%	新增
2	601818	光大银行	2.80%	13.10	50.70	2.98%	-3.69 (-28.17%)
3	601229	上海银行	2.78%	5.50	50.33	2.96%	新增
4	600015	华夏银行	2.76%	6.24	49.98	2.93%	-1.51 (-24.20%)
5	600919	江苏银行	2.73%	5.04	49.49	2.91%	新增
6	601169	北京银行	2.71%	7.98	49.08	2.88%	-1.75 (-21.93%)
7	600757	长江传媒	2.62%	4.97	47.56	2.79%	新增
8	600282	南钢股份	2.59%	10.01	46.95	2.76%	-2.02 (-20.18%)
9	601225	陕西煤业	2.57%	2.00	46.52	2.73%	-0.22 (-11.00%)
10	600064	南京高科	2.42%	5.64	43.82	2.57%	新增
11	601658	邮储银行	2.42%	7.74	43.96	2.58%	---
12	601009	南京银行	2.41%	4.10	43.66	2.56%	---
13	600033	福建高速	2.32%	10.86	42.14	2.47%	---
14	600820	隧道股份	2.27%	5.73	41.20	2.42%	---
15	600269	赣粤高速	2.23%	7.22	40.50	2.38%	---
16	600997	开滦股份	2.20%	5.90	39.88	2.34%	---
17	601668	中国建筑	2.06%	6.24	37.44	2.20%	---
18	600502	安徽建工	2.03%	7.70	36.81	2.16%	---
19	002043	兔宝宝	1.95%	2.98	35.40	2.08%	---
20	600694	大商股份	1.89%	1.30	34.28	2.01%	---
21	601187	厦门银行	1.85%	5.94	33.50	1.97%	---
22	600710	苏美达	1.82%	3.54	32.92	1.93%	---
23	601728	中国电信	1.55%	3.89	28.09	1.65%	---
24	601006	大秦铁路	1.53%	4.09	27.73	1.63%	---
25	601898	中煤能源	1.53%	2.28	27.77	1.63%	---
26	600035	楚天高速	1.50%	5.92	27.23	1.60%	---
27	600741	华域汽车	1.46%	1.50	26.41	1.55%	---
28	600827	百联股份	1.45%	2.40	26.23	1.54%	---
29	000900	现代投资	1.43%	5.88	25.93	1.52%	---
30	600551	时代出版	1.42%	3.00	25.83	1.52%	---
31	002948	青岛银行	1.41%	6.57	25.49	1.50%	---
32	601916	浙商银行	1.39%	8.67	25.23	1.48%	---
33	601717	中创智领	1.38%	1.93	25.05	1.47%	---
34	601319	中国人保	1.38%	3.29	25.07	1.47%	---
35	600623	华谊集团	1.38%	3.58	25.06	1.47%	---
36	000404	长虹华意	1.38%	3.37	24.94	1.46%	---
37	002533	金杯电工	1.38%	2.54	24.99	1.47%	---
38	600720	中交设计	1.36%	2.79	24.72	1.45%	---
39	600096	云天化	1.34%	1.09	24.31	1.43%	---
40	600713	南京医药	1.33%	4.87	24.16	1.42%	---
41	603995	甬金股份	1.31%	1.30	23.78	1.40%	---
42	002412	汉森制药	1.31%	3.95	23.74	1.39%	---
43	600578	京能电力	1.31%	6.75	23.76	1.40%	---
44	000709	河钢股份	1.28%	10.54	23.29	1.37%	---
45	600008	首创环保	1.28%	7.09	23.26	1.37%	---
46	601825	沪农商行	1.21%	2.58	21.96	1.29%	---
47	600219	南山铝业	1.21%	5.63	22.01	1.29%	---
48	600985	淮北矿业	1.10%	1.42	19.98	1.17%	---
49	000933	神火股份	1.03%	1.11	18.76	1.10%	---
50	603167	渤海轮渡	0.64%	1.31	11.58	0.68%	---
51	000651	格力电器	0.50%	0.20	9.09	0.53%	---
52	600959	江苏有线	0.49%	2.65	8.88	0.52%	---
53	600050	中国联通	0.47%	1.62	8.60	0.51%	---
54	601369	陕鼓动力	0.46%	0.96	8.35	0.49%	---
55	601222	林洋能源	0.44%	1.12	7.92	0.46%	---
56	600648	外高桥	0.43%	0.66	7.86	0.46%	---
57	601336	新华保险	0.38%	0.14	6.96	0.41%	---
58	002001	新和成	0.30%	0.25	5.49	0.32%	---
59	600019	宝钢股份	0.24%	0.62	4.34	0.25%	---
60	000915	华特达因	0.22%	0.14	3.95	0.23%	---
61	601857	中国石油	0.16%	0.32	2.86	0.17%	---
62	601000	唐山港	0.15%	0.58	2.73	0.16%	---

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季报日期:  2024-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601225	陕西煤业	2.64%	2.22	61.23	0.00%	-1.24 (-55.86%)
2	601818	光大银行	2.60%	16.79	60.44	0.00%	新增
3	600028	中国石化	2.52%	8.39	58.39	0.00%	新增
4	600282	南钢股份	2.51%	12.03	58.35	0.00%	3.37 (28.01%)
5	600015	华夏银行	2.48%	7.75	57.58	0.00%	新增
6	601166	兴业银行	2.48%	2.99	57.62	0.00%	-0.75 (-25.08%)
7	601169	北京银行	2.45%	9.73	56.82	0.00%	-3.72 (-38.23%)
8	601398	工商银行	2.45%	9.21	56.92	0.00%	新增
9	600971	恒源煤电	2.42%	5.08	56.29	0.00%	-1.19 (-23.43%)
10	601077	渝农商行	2.40%	10.26	55.81	0.00%	新增

季报日期: 2024-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601225	陕西煤业	2.64%	2.22	61.23	0.00%	-1.24 (-55.86%)
2	601818	光大银行	2.60%	16.79	60.44	0.00%	新增
3	600028	中国石化	2.52%	8.39	58.39	0.00%	新增
4	600282	南钢股份	2.51%	12.03	58.35	0.00%	3.37 (28.01%)
5	600015	华夏银行	2.48%	7.75	57.58	0.00%	新增
6	601166	兴业银行	2.48%	2.99	57.62	0.00%	-0.75 (-25.08%)
7	601169	北京银行	2.45%	9.73	56.82	0.00%	-3.72 (-38.23%)
8	601398	工商银行	2.45%	9.21	56.92	0.00%	新增
9	600971	恒源煤电	2.42%	5.08	56.29	0.00%	-1.19 (-23.43%)
10	601077	渝农商行	2.40%	10.26	55.81	0.00%	新增

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季报日期:  2024-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601088	中国神华	4.23%	2.25	99.83	4.49%	---
2	601000	唐山港	4.05%	20.35	95.64	4.30%	---
3	601225	陕西煤业	3.78%	3.46	89.16	4.01%	---
4	601169	北京银行	3.33%	13.45	78.55	3.54%	---
5	600971	恒源煤电	3.17%	6.27	74.86	3.37%	---
6	600377	宁沪高速	3.12%	5.84	73.58	3.31%	---
7	601009	南京银行	3.09%	7.01	72.83	3.28%	---
8	601229	上海银行	2.99%	9.71	70.49	3.17%	---
9	600000	浦发银行	2.87%	8.24	67.82	3.05%	---
10	600901	江苏金租	2.86%	13.34	67.39	3.03%	---

季报日期: 2024-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601088	中国神华	4.23%	2.25	99.83	4.49%	---
2	601000	唐山港	4.05%	20.35	95.64	4.30%	---
3	601225	陕西煤业	3.78%	3.46	89.16	4.01%	---
4	601169	北京银行	3.33%	13.45	78.55	3.54%	---
5	600971	恒源煤电	3.17%	6.27	74.86	3.37%	---
6	600377	宁沪高速	3.12%	5.84	73.58	3.31%	---
7	601009	南京银行	3.09%	7.01	72.83	3.28%	---
8	601229	上海银行	2.99%	9.71	70.49	3.17%	---
9	600000	浦发银行	2.87%	8.24	67.82	3.05%	---
10	600901	江苏金租	2.86%	13.34	67.39	3.03%	---
11	600188	兖矿能源	2.84%	2.95	67.05	3.02%	---
12	600039	四川路桥	2.80%	8.38	66.12	2.98%	---
13	601166	兴业银行	2.79%	3.74	65.90	2.97%	---
14	000030	富奥股份	2.33%	11.22	55.09	2.48%	---
15	000429	粤高速A	2.01%	4.56	47.47	2.14%	---
16	002106	莱宝高科	1.95%	4.23	46.11	2.08%	---
17	601963	重庆银行	1.94%	5.90	45.73	2.06%	---
18	002318	久立特材	1.93%	1.95	45.49	2.05%	---
19	601128	常熟银行	1.91%	5.96	45.12	2.03%	---
20	600926	杭州银行	1.90%	3.44	44.89	2.02%	---
21	603025	大豪科技	1.90%	3.25	44.91	2.02%	---
22	002027	分众传媒	1.88%	7.32	44.36	2.00%	---
23	002128	电投能源	1.84%	2.06	43.47	1.96%	---
24	000828	东莞控股	1.83%	4.80	43.25	1.95%	---
25	603239	浙江仙通	1.83%	3.15	43.19	1.94%	---
26	002315	焦点科技	1.83%	1.60	43.14	1.94%	---
27	600282	南钢股份	1.83%	8.66	43.13	1.94%	---
28	600007	中国国贸	1.80%	1.93	42.38	1.91%	---
29	601717	中创智领	1.80%	2.87	42.48	1.91%	---
30	001207	联科科技	1.75%	2.84	41.24	1.86%	---
31	600916	中国黄金	1.74%	4.28	41.17	1.85%	---
32	601216	君正集团	1.66%	10.60	39.11	1.76%	---
33	300396	ST迪瑞	1.64%	1.90	38.59	1.74%	---
34	600348	华阳股份	1.55%	3.68	36.65	1.65%	---
35	601668	中国建筑	1.55%	6.87	36.48	1.64%	---
36	000568	泸州老窖	1.46%	0.24	34.44	1.55%	---
37	301015	百洋医药	1.36%	1.36	32.00	1.44%	---
38	605599	菜百股份	1.21%	2.25	28.64	1.29%	---
39	600033	福建高速	1.06%	7.45	24.96	1.12%	---
40	600845	宝信软件	1.06%	0.78	24.91	1.12%	---
41	601998	中信银行	1.02%	3.60	24.12	1.09%	---
42	300743	天地数码	0.97%	1.69	22.88	1.03%	---
43	000975	山金国际	0.94%	1.36	22.15	1.00%	---
44	603299	苏盐井神	0.81%	2.01	19.09	0.86%	---
45	000786	北新建材	0.48%	0.38	11.27	0.51%	---
46	300384	三联虹普	0.47%	0.84	11.02	0.50%	---
47	603096	新经典	0.42%	0.58	9.80	0.44%	---
48	603156	养元饮品	0.23%	0.26	5.53	0.25%	---
49	000544	中原环保	0.22%	0.67	5.27	0.24%	---
50	601512	中新集团	0.13%	0.41	3.12	0.14%	---

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