宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币
(019737)公募QDII指数型
1.3563
-0.26%-0.0036
单位净值 [2026-04-20]
1.3563
累计净值 [2026-04-20]
1.3528
-0.26%
净值估算 [---]
- 最近一月：9.68%
- 最近一季：3.45%
- 最近半年：3.20%
- 今年以来：1.92%
- 最近一年：34.51%
- 最近两年：43.40%
- 最近三年：---
- 成立以来：35.63%
- 成立日期：2024-03-22
- 基金经理：蔡丹
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.04亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：10.44亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：宝盈基金
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-12-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 信息科技 | 50488.75 | 48.82% | 51.69% |
| 通讯 | 18495.39 | 17.88% | 18.93% |
| 非必需消费品 | 11538.54 | 11.16% | 11.81% |
| 医疗保健 | 5325.93 | 5.15% | 5.45% |
| 必需消费品 | 4476.92 | 4.33% | 4.58% |
| 工业 | 3786.62 | 3.66% | 3.88% |
| 公用事业 | 1403.23 | 1.36% | 1.44% |
| 原材料 | 1075.63 | 1.04% | 1.10% |
| 能源 | 477.24 | 0.46% | 0.49% |
| 金融 | 458.56 | 0.44% | 0.47% |
| 房地产 | 154.45 | 0.15% | 0.16% |
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 信息科技 | 34406.50 | 48.65% | 52.34% |
| 通讯 | 11905.82 | 16.83% | 18.11% |
| 非必需消费品 | 7670.44 | 10.85% | 11.67% |
| 必需消费品 | 3415.91 | 4.83% | 5.20% |
| 医疗保健 | 3138.57 | 4.44% | 4.77% |
| 工业 | 2587.31 | 3.66% | 3.94% |
| 公用事业 | 906.96 | 1.28% | 1.38% |
| 原材料 | 841.35 | 1.19% | 1.28% |
| 金融 | 448.76 | 0.63% | 0.68% |
| 能源 | 292.75 | 0.41% | 0.45% |
| 房地产 | 127.31 | 0.18% | 0.19% |