宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币
(019737)公募QDII
1.3563
-0.26%-0.0036
单位净值 [2026-04-20]
1.3563
累计净值 [2026-04-20]
1.3528
-0.26%
净值估算 [---]
- 最近一月：9.68%
- 最近一季：3.45%
- 最近半年：3.20%
- 今年以来：1.92%
- 最近一年：34.51%
- 最近两年：43.40%
- 最近三年：---
- 成立以来：35.63%
- 成立日期：2024-03-22
- 基金经理：蔡丹
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.04亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：10.44亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：宝盈基金
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-20 | 1.3563 | 1.3563 | -0.26% |
| 2026-04-17 | 1.3599 | 1.3599 | +1.23% |
| 2026-04-16 | 1.3434 | 1.3434 | +0.51% |
| 2026-04-15 | 1.3366 | 1.3366 | +1.30% |
| 2026-04-14 | 1.3194 | 1.3194 | +1.59% |
| 2026-04-13 | 1.2987 | 1.2987 | +0.98% |
| 2026-04-10 | 1.2861 | 1.2861 | +0.12% |
| 2026-04-09 | 1.2845 | 1.2845 | +0.60% |
| 2026-04-08 | 1.2768 | 1.2768 | +2.22% |
| 2026-04-07 | 1.2491 | 1.2491 | +0.45% |
业绩分析
更新日期：2026-04-20
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币 | 4.44% | 9.68% | 3.45% | 3.20% | 34.51% | 1.92% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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蔡丹 上任时间：2024-03-22
蔡丹女士,CFA,中山大学概率论与数理统计硕士。曾任职于网易互动娱乐有限公司、广发证券股份有限公司,2011年9月至2017年7月任职于长城证券股份有限公司,先后担任金融研究所金融工程研究员、资产管理部量化投资经理、执行董事。2017年7月,蔡丹女士加入宝盈基金管理有限公司,任宝盈中证100指数增强型证券投资基金、宝盈策略增长混合型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧