广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y

季报日期:  2026-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	1.23%	1.40	596.58	0.00%	0.60 (42.98%)
2	688256	寒武纪	0.95%	0.47	458.57	0.00%	0.04 (8.57%)
3	300502	新易盛	0.56%	0.61	270.13	0.00%	新增
4	300308	中际旭创	0.54%	0.46	261.93	0.00%	新增
5	300750	宁德时代	0.42%	0.50	200.85	0.00%	0.00 (0.00%)
6	01211	比亚迪股份	0.39%	2.00	186.83	0.00%	新增
7	601799	星宇股份	0.38%	1.49	181.79	0.01%	新增
8	601899	紫金矿业	0.38%	5.54	181.27	0.00%	0.00 (0.00%)
9	688012	中微公司	0.34%	0.54	165.38	0.00%	0.00 (0.00%)
10	600760	中航沈飞	0.33%	3.20	157.12	0.00%	0.00 (0.00%)

季报日期: 2026-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	1.23%	1.40	596.58	0.00%	0.60 (42.98%)
2	688256	寒武纪	0.95%	0.47	458.57	0.00%	0.04 (8.57%)
3	300502	新易盛	0.56%	0.61	270.13	0.00%	新增
4	300308	中际旭创	0.54%	0.46	261.93	0.00%	新增
5	300750	宁德时代	0.42%	0.50	200.85	0.00%	0.00 (0.00%)
6	01211	比亚迪股份	0.39%	2.00	186.83	0.00%	新增
7	601799	星宇股份	0.38%	1.49	181.79	0.01%	新增
8	601899	紫金矿业	0.38%	5.54	181.27	0.00%	0.00 (0.00%)
9	688012	中微公司	0.34%	0.54	165.38	0.00%	0.00 (0.00%)
10	600760	中航沈飞	0.33%	3.20	157.12	0.00%	0.00 (0.00%)

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季报日期:  2025-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	688256	寒武纪	1.24%	0.43	578.14	16.80%	0.30 (69.28%)
2	688256	寒武纪	1.24%	0.43	578.14	16.80%	0.30 (69.28%)
3	688256	寒武纪	1.24%	0.43	578.14	16.80%	0.30 (69.28%)
4	00700	腾讯控股	0.92%	0.80	430.66	12.51%	0.00 (0.00%)
5	600372	中航机载	0.44%	15.31	205.46	5.97%	3.80 (24.82%)
6	600372	中航机载	0.44%	15.31	205.46	5.97%	3.80 (24.82%)
7	600372	中航机载	0.44%	15.31	205.46	5.97%	3.80 (24.82%)
8	601567	三星医疗	0.43%	8.67	199.58	5.80%	新增
9	601567	三星医疗	0.43%	8.67	199.58	5.80%	新增
10	601567	三星医疗	0.43%	8.67	199.58	5.80%	新增

季报日期: 2025-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	688256	寒武纪	1.24%	0.43	578.14	16.80%	0.30 (69.28%)
2	688256	寒武纪	1.24%	0.43	578.14	16.80%	0.30 (69.28%)
3	688256	寒武纪	1.24%	0.43	578.14	16.80%	0.30 (69.28%)
4	00700	腾讯控股	0.92%	0.80	430.66	12.51%	0.00 (0.00%)
5	600372	中航机载	0.44%	15.31	205.46	5.97%	3.80 (24.82%)
6	600372	中航机载	0.44%	15.31	205.46	5.97%	3.80 (24.82%)
7	600372	中航机载	0.44%	15.31	205.46	5.97%	3.80 (24.82%)
8	601567	三星医疗	0.43%	8.67	199.58	5.80%	新增
9	601567	三星医疗	0.43%	8.67	199.58	5.80%	新增
10	601567	三星医疗	0.43%	8.67	199.58	5.80%	新增
11	601127	赛力斯	0.42%	1.63	197.16	5.73%	---
12	601127	赛力斯	0.42%	1.63	197.16	5.73%	---
13	601127	赛力斯	0.42%	1.63	197.16	5.73%	---
14	601899	紫金矿业	0.41%	5.54	190.96	5.55%	---
15	601899	紫金矿业	0.41%	5.54	190.96	5.55%	---
16	601899	紫金矿业	0.41%	5.54	190.96	5.55%	---
17	300750	宁德时代	0.39%	0.50	183.63	5.34%	---
18	300750	宁德时代	0.39%	0.50	183.63	5.34%	---
19	300750	宁德时代	0.39%	0.50	183.63	5.34%	---
20	600760	中航沈飞	0.38%	3.20	179.68	5.22%	---
21	600760	中航沈飞	0.38%	3.20	179.68	5.22%	---
22	600760	中航沈飞	0.38%	3.20	179.68	5.22%	---
23	688012	中微公司	0.33%	0.54	153.17	4.45%	---
24	688012	中微公司	0.33%	0.54	153.17	4.45%	---
25	688012	中微公司	0.33%	0.54	153.17	4.45%	---
26	00358	江西铜业股份	0.32%	3.90	151.05	4.39%	---
27	300415	伊之密	0.25%	4.44	115.71	3.36%	---
28	300415	伊之密	0.25%	4.44	115.71	3.36%	---
29	02319	蒙牛乳业	0.25%	8.80	118.51	3.44%	---
30	300415	伊之密	0.25%	4.44	115.71	3.36%	---
31	00388	香港交易所	0.24%	0.30	110.45	3.21%	---
32	605117	德业股份	0.24%	1.29	111.20	3.23%	---
33	605117	德业股份	0.24%	1.29	111.20	3.23%	---
34	605117	德业股份	0.24%	1.29	111.20	3.23%	---
35	01801	信达生物	0.22%	1.50	103.31	3.00%	---
36	002602	世纪华通	0.20%	5.47	93.32	2.71%	---
37	002602	世纪华通	0.20%	5.47	93.32	2.71%	---
38	002602	世纪华通	0.20%	5.47	93.32	2.71%	---
39	06865	福莱特玻璃	0.18%	10.00	85.17	2.48%	---
40	002049	紫光国微	0.15%	0.87	68.56	1.99%	---
41	09868	小鹏集团-W	0.15%	1.00	71.67	2.08%	---
42	002049	紫光国微	0.15%	0.87	68.56	1.99%	---
43	002049	紫光国微	0.15%	0.87	68.56	1.99%	---
44	688385	复旦微电	0.13%	0.81	59.89	1.74%	---
45	688385	复旦微电	0.13%	0.81	59.89	1.74%	---
46	688385	复旦微电	0.13%	0.81	59.89	1.74%	---
47	09992	泡泡玛特	0.07%	0.20	33.91	0.99%	---

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季报日期:  2025-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	1.03%	0.80	481.82	0.00%	-0.94 (-118.59%)
2	605117	德业股份	0.61%	3.54	286.74	0.00%	-0.24 (-6.78%)
3	601127	赛力斯	0.60%	1.63	279.66	0.00%	0.45 (27.61%)
4	600760	中航沈飞	0.49%	3.20	229.86	0.00%	新增
5	300750	宁德时代	0.43%	0.50	201.00	0.00%	0.00 (0.00%)
6	688256	寒武纪	0.37%	0.13	173.57	0.00%	新增
7	601899	紫金矿业	0.35%	5.54	163.10	0.00%	0.00 (0.00%)
8	688012	中微公司	0.35%	0.54	161.39	0.00%	-0.05 (-9.26%)
9	600372	中航机载	0.31%	11.51	145.14	0.00%	新增
10	01801	信达生物	0.28%	1.50	132.02	0.00%	新增

季报日期: 2025-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	1.03%	0.80	481.82	0.00%	-0.94 (-118.59%)
2	605117	德业股份	0.61%	3.54	286.74	0.00%	-0.24 (-6.78%)
3	601127	赛力斯	0.60%	1.63	279.66	0.00%	0.45 (27.61%)
4	600760	中航沈飞	0.49%	3.20	229.86	0.00%	新增
5	300750	宁德时代	0.43%	0.50	201.00	0.00%	0.00 (0.00%)
6	688256	寒武纪	0.37%	0.13	173.57	0.00%	新增
7	601899	紫金矿业	0.35%	5.54	163.10	0.00%	0.00 (0.00%)
8	688012	中微公司	0.35%	0.54	161.39	0.00%	-0.05 (-9.26%)
9	600372	中航机载	0.31%	11.51	145.14	0.00%	新增
10	01801	信达生物	0.28%	1.50	132.02	0.00%	新增

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季报日期:  2025-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	2.02%	1.74	798.16	25.32%	0.24 (13.79%)
2	605117	德业股份	0.51%	3.78	199.05	6.32%	新增
3	603179	新泉股份	0.47%	3.95	185.53	5.89%	0.00 (0.00%)
4	601127	赛力斯	0.40%	1.18	158.50	5.03%	0.00 (0.00%)
5	688548	广钢气体	0.38%	14.94	149.72	4.75%	-1.59 (-10.63%)
6	688266	泽璟制药	0.37%	1.35	144.76	4.59%	-0.19 (-14.11%)
7	300693	盛弘股份	0.34%	4.47	133.92	4.25%	0.00 (0.00%)
8	300750	宁德时代	0.32%	0.50	126.11	4.00%	-0.12 (-24.00%)
9	300415	伊之密	0.31%	6.00	120.90	3.84%	-0.86 (-14.33%)
10	02015	理想汽车-W	0.30%	1.20	117.09	3.72%	新增

季报日期: 2025-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	2.02%	1.74	798.16	25.32%	0.24 (13.79%)
2	605117	德业股份	0.51%	3.78	199.05	6.32%	新增
3	603179	新泉股份	0.47%	3.95	185.53	5.89%	0.00 (0.00%)
4	601127	赛力斯	0.40%	1.18	158.50	5.03%	0.00 (0.00%)
5	688548	广钢气体	0.38%	14.94	149.72	4.75%	-1.59 (-10.63%)
6	688266	泽璟制药	0.37%	1.35	144.76	4.59%	-0.19 (-14.11%)
7	300693	盛弘股份	0.34%	4.47	133.92	4.25%	0.00 (0.00%)
8	300750	宁德时代	0.32%	0.50	126.11	4.00%	-0.12 (-24.00%)
9	300415	伊之密	0.31%	6.00	120.90	3.84%	-0.86 (-14.33%)
10	02015	理想汽车-W	0.30%	1.20	117.09	3.72%	新增
11	00388	香港交易所	0.29%	0.30	114.58	3.64%	---
12	601899	紫金矿业	0.27%	5.54	108.03	3.43%	---
13	002281	光迅科技	0.27%	2.12	104.56	3.32%	---
14	688012	中微公司	0.27%	0.59	107.52	3.41%	---
15	300782	卓胜微	0.26%	1.43	102.06	3.24%	---
16	603885	吉祥航空	0.26%	7.59	102.24	3.24%	---
17	603100	川仪股份	0.25%	4.72	97.37	3.09%	---
18	002432	九安医疗	0.20%	2.13	77.60	2.46%	---
19	06865	福莱特玻璃	0.20%	10.00	80.34	2.55%	---
20	01070	TCL电子	0.18%	8.00	69.60	2.21%	---
21	00358	江西铜业股份	0.14%	3.90	54.20	1.72%	---

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季报日期:  2025-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	1.82%	1.50	687.97	0.00%	新增
2	688548	广钢气体	0.50%	16.53	190.26	0.02%	6.83 (41.32%)
3	603179	新泉股份	0.49%	3.95	186.40	0.01%	新增
4	300693	盛弘股份	0.42%	4.47	157.79	0.02%	新增
5	300750	宁德时代	0.42%	0.62	156.82	0.00%	0.14 (22.58%)
6	300415	伊之密	0.41%	6.86	156.00	0.02%	3.83 (55.83%)
7	688266	泽璟制药	0.41%	1.54	153.25	0.01%	0.00 (0.00%)
8	601127	赛力斯	0.39%	1.18	148.55	0.00%	新增
9	603678	火炬电子	0.32%	3.04	120.26	0.01%	0.00 (0.00%)
10	002475	立讯精密	0.31%	2.84	116.13	0.00%	0.00 (0.00%)

季报日期: 2025-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	1.82%	1.50	687.97	0.00%	新增
2	688548	广钢气体	0.50%	16.53	190.26	0.02%	6.83 (41.32%)
3	603179	新泉股份	0.49%	3.95	186.40	0.01%	新增
4	300693	盛弘股份	0.42%	4.47	157.79	0.02%	新增
5	300750	宁德时代	0.42%	0.62	156.82	0.00%	0.14 (22.58%)
6	300415	伊之密	0.41%	6.86	156.00	0.02%	3.83 (55.83%)
7	688266	泽璟制药	0.41%	1.54	153.25	0.01%	0.00 (0.00%)
8	601127	赛力斯	0.39%	1.18	148.55	0.00%	新增
9	603678	火炬电子	0.32%	3.04	120.26	0.01%	0.00 (0.00%)
10	002475	立讯精密	0.31%	2.84	116.13	0.00%	0.00 (0.00%)

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季报日期:  2024-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00902	华能国际电力股份	0.45%	40.00	158.54	8.25%	-5.00 (-12.50%)
2	01071	华电国际电力股份	0.37%	34.80	128.90	6.71%	-5.20 (-14.94%)
3	300750	宁德时代	0.36%	0.48	127.68	6.65%	-0.56 (-116.67%)
4	603885	吉祥航空	0.36%	9.24	126.59	6.59%	0.00 (0.00%)
5	002475	立讯精密	0.33%	2.84	115.76	6.03%	-1.92 (-67.61%)
6	000690	宝新能源	0.29%	23.11	103.53	5.39%	0.00 (0.00%)
7	688548	广钢气体	0.28%	9.70	97.69	5.08%	新增
8	601916	浙商银行	0.27%	32.50	94.58	4.92%	新增
9	688266	泽璟制药	0.27%	1.54	95.74	4.98%	0.00 (0.00%)
10	603678	火炬电子	0.26%	3.04	92.72	4.83%	新增

季报日期: 2024-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00902	华能国际电力股份	0.45%	40.00	158.54	8.25%	-5.00 (-12.50%)
2	01071	华电国际电力股份	0.37%	34.80	128.90	6.71%	-5.20 (-14.94%)
3	300750	宁德时代	0.36%	0.48	127.68	6.65%	-0.56 (-116.67%)
4	603885	吉祥航空	0.36%	9.24	126.59	6.59%	0.00 (0.00%)
5	002475	立讯精密	0.33%	2.84	115.76	6.03%	-1.92 (-67.61%)
6	000690	宝新能源	0.29%	23.11	103.53	5.39%	0.00 (0.00%)
7	688548	广钢气体	0.28%	9.70	97.69	5.08%	新增
8	601916	浙商银行	0.27%	32.50	94.58	4.92%	新增
9	688266	泽璟制药	0.27%	1.54	95.74	4.98%	0.00 (0.00%)
10	603678	火炬电子	0.26%	3.04	92.72	4.83%	新增
11	002432	九安医疗	0.25%	2.13	86.86	4.52%	---
12	02015	理想汽车-W	0.25%	1.00	87.00	4.53%	---
13	000100	TCL科技	0.25%	17.39	87.47	4.55%	---
14	601899	紫金矿业	0.24%	5.54	83.76	4.36%	---
15	688012	中微公司	0.22%	0.41	76.61	3.99%	---
16	603565	中谷物流	0.22%	7.83	76.73	3.99%	---
17	600718	东软集团	0.20%	6.36	68.50	3.57%	---
18	300415	伊之密	0.17%	3.03	60.78	3.16%	---
19	00358	江西铜业股份	0.13%	3.90	45.00	2.34%	---
20	688639	华恒生物	0.12%	1.36	43.67	2.27%	---
21	688146	中船特气	0.09%	1.03	30.01	1.56%	---
22	603816	顾家家居	0.09%	1.20	33.10	1.72%	---

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季报日期:  2024-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	300750	宁德时代	0.77%	1.04	261.97	0.00%	0.00 (0.00%)
2	01787	山东黄金	0.62%	13.38	211.08	0.02%	3.77 (28.22%)
3	002475	立讯精密	0.61%	4.76	206.87	0.00%	-1.60 (-33.61%)
4	00902	华能国际电力股份	0.57%	45.00	193.57	0.01%	-5.00 (-11.11%)
5	01071	华电国际电力股份	0.47%	40.00	159.44	0.02%	-8.00 (-20.00%)
6	002432	九安医疗	0.40%	2.90	136.68	0.01%	新增
7	000100	TCL科技	0.38%	28.32	129.71	0.00%	-7.38 (-26.06%)
8	603885	吉祥航空	0.37%	9.24	125.85	0.00%	-0.73 (-7.90%)
9	000690	宝新能源	0.33%	23.11	113.24	0.01%	0.00 (0.00%)
10	688266	泽璟制药	0.31%	1.54	105.48	0.01%	新增

季报日期: 2024-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	300750	宁德时代	0.77%	1.04	261.97	0.00%	0.00 (0.00%)
2	01787	山东黄金	0.62%	13.38	211.08	0.02%	3.77 (28.22%)
3	002475	立讯精密	0.61%	4.76	206.87	0.00%	-1.60 (-33.61%)
4	00902	华能国际电力股份	0.57%	45.00	193.57	0.01%	-5.00 (-11.11%)
5	01071	华电国际电力股份	0.47%	40.00	159.44	0.02%	-8.00 (-20.00%)
6	002432	九安医疗	0.40%	2.90	136.68	0.01%	新增
7	000100	TCL科技	0.38%	28.32	129.71	0.00%	-7.38 (-26.06%)
8	603885	吉祥航空	0.37%	9.24	125.85	0.00%	-0.73 (-7.90%)
9	000690	宝新能源	0.33%	23.11	113.24	0.01%	0.00 (0.00%)
10	688266	泽璟制药	0.31%	1.54	105.48	0.01%	新增
11	600547	山东黄金	0.19%	2.24	65.61	0.00%	---

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季报日期:  2024-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00902	华能国际电力股份	0.86%	50.00	264.22	8.88%	-2.20 (-4.40%)
2	002475	立讯精密	0.81%	6.36	250.01	8.40%	0.17 (2.67%)
3	01071	华电国际电力股份	0.67%	48.00	207.21	6.96%	-4.80 (-10.00%)
4	01138	中远海能	0.66%	22.00	203.60	6.84%	0.00 (0.00%)
5	300750	宁德时代	0.61%	1.04	187.23	6.29%	-0.38 (-36.54%)
6	601318	中国平安	0.53%	3.97	164.20	5.52%	新增
7	000100	TCL科技	0.50%	35.70	154.22	5.18%	新增
8	01787	山东黄金	0.44%	9.60	136.16	4.57%	0.00 (0.00%)
9	000690	宝新能源	0.38%	23.11	117.86	3.96%	新增
10	603885	吉祥航空	0.36%	9.97	109.57	3.68%	0.00 (新增)

季报日期: 2024-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00902	华能国际电力股份	0.86%	50.00	264.22	8.88%	-2.20 (-4.40%)
2	002475	立讯精密	0.81%	6.36	250.01	8.40%	0.17 (2.67%)
3	01071	华电国际电力股份	0.67%	48.00	207.21	6.96%	-4.80 (-10.00%)
4	01138	中远海能	0.66%	22.00	203.60	6.84%	0.00 (0.00%)
5	300750	宁德时代	0.61%	1.04	187.23	6.29%	-0.38 (-36.54%)
6	601318	中国平安	0.53%	3.97	164.20	5.52%	新增
7	000100	TCL科技	0.50%	35.70	154.22	5.18%	新增
8	01787	山东黄金	0.44%	9.60	136.16	4.57%	0.00 (0.00%)
9	000690	宝新能源	0.38%	23.11	117.86	3.96%	新增
10	603885	吉祥航空	0.36%	9.97	109.57	3.68%	0.00 (新增)
11	02628	中国人寿	0.36%	10.90	109.83	3.69%	---
12	601916	浙商银行	0.36%	40.00	110.40	3.71%	---
13	688111	金山办公	0.34%	0.46	103.79	3.49%	---
14	600570	恒生电子	0.33%	5.80	102.43	3.44%	---
15	601899	紫金矿业	0.32%	5.54	97.34	3.27%	---
16	688012	中微公司	0.31%	0.67	94.55	3.18%	---
17	600603	广汇物流	0.27%	16.80	84.67	2.84%	---
18	02015	理想汽车-W	0.25%	1.22	78.28	2.63%	---
19	603678	火炬电子	0.24%	3.04	75.06	2.52%	---
20	688639	华恒生物	0.23%	0.94	71.43	2.40%	---
21	00358	江西铜业股份	0.18%	3.90	55.46	1.86%	---
22	000733	振华科技	0.18%	1.33	55.23	1.86%	---
23	601688	华泰证券	0.17%	4.32	53.52	1.80%	---
24	002345	潮宏基	0.16%	10.59	49.98	1.68%	---
25	603018	华设集团	0.13%	4.44	40.36	1.36%	---

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季报日期:  2024-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	300750	宁德时代	0.88%	1.42	270.03	0.00%	0.76 (53.52%)
2	00902	华能国际电力股份	0.71%	52.20	218.15	0.01%	-7.60 (-14.56%)
3	01071	华电国际电力股份	0.65%	52.80	200.56	0.03%	0.00 (0.00%)
4	002475	立讯精密	0.59%	6.19	182.05	0.00%	新增
5	01138	中远海能	0.53%	22.00	161.75	0.02%	0.00 (0.00%)
6	601916	浙商银行	0.46%	47.05	140.68	0.00%	-27.14 (-57.68%)
7	01787	山东黄金	0.45%	9.60	138.20	0.01%	0.42 (4.43%)
8	600570	恒生电子	0.43%	5.80	130.85	0.00%	0.00 (0.00%)
9	688111	金山办公	0.43%	0.46	132.75	0.00%	0.34 (75.45%)
10	603885	吉祥航空	0.39%	9.97	121.14	0.00%	0.00 (0.00%)

季报日期: 2024-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	300750	宁德时代	0.88%	1.42	270.03	0.00%	0.76 (53.52%)
2	00902	华能国际电力股份	0.71%	52.20	218.15	0.01%	-7.60 (-14.56%)
3	01071	华电国际电力股份	0.65%	52.80	200.56	0.03%	0.00 (0.00%)
4	002475	立讯精密	0.59%	6.19	182.05	0.00%	新增
5	01138	中远海能	0.53%	22.00	161.75	0.02%	0.00 (0.00%)
6	601916	浙商银行	0.46%	47.05	140.68	0.00%	-27.14 (-57.68%)
7	01787	山东黄金	0.45%	9.60	138.20	0.01%	0.42 (4.43%)
8	600570	恒生电子	0.43%	5.80	130.85	0.00%	0.00 (0.00%)
9	688111	金山办公	0.43%	0.46	132.75	0.00%	0.34 (75.45%)
10	603885	吉祥航空	0.39%	9.97	121.14	0.00%	0.00 (0.00%)

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季报日期:  2023-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00902	华能国际电力股份	0.73%	59.80	224.35	11.07%	---
2	601916	浙商银行	0.61%	74.19	186.96	9.22%	---
3	01071	华电国际电力股份	0.54%	52.80	166.03	8.19%	---
4	600570	恒生电子	0.54%	5.80	166.81	8.23%	---
5	01138	中远海能	0.48%	22.00	146.93	7.25%	---
6	600536	中国软件	0.40%	3.40	123.28	6.08%	---
7	01787	山东黄金	0.40%	9.18	123.22	6.08%	---
8	603885	吉祥航空	0.39%	9.97	119.64	5.90%	---
9	300750	宁德时代	0.35%	0.66	107.75	5.32%	---
10	02628	中国人寿	0.32%	10.90	99.96	4.93%	---

季报日期: 2023-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00902	华能国际电力股份	0.73%	59.80	224.35	11.07%	---
2	601916	浙商银行	0.61%	74.19	186.96	9.22%	---
3	01071	华电国际电力股份	0.54%	52.80	166.03	8.19%	---
4	600570	恒生电子	0.54%	5.80	166.81	8.23%	---
5	01138	中远海能	0.48%	22.00	146.93	7.25%	---
6	600536	中国软件	0.40%	3.40	123.28	6.08%	---
7	01787	山东黄金	0.40%	9.18	123.22	6.08%	---
8	603885	吉祥航空	0.39%	9.97	119.64	5.90%	---
9	300750	宁德时代	0.35%	0.66	107.75	5.32%	---
10	02628	中国人寿	0.32%	10.90	99.96	4.93%	---
11	688065	凯赛生物	0.30%	1.66	91.28	4.50%	---
12	688639	华恒生物	0.28%	0.68	85.07	4.20%	---
13	003031	中瓷电子	0.26%	0.91	80.29	3.96%	---
14	603678	火炬电子	0.26%	3.04	80.47	3.97%	---
15	300502	新易盛	0.23%	1.45	71.51	3.53%	---
16	601688	华泰证券	0.20%	4.32	60.26	2.97%	---
17	603018	华设集团	0.19%	7.56	57.46	2.83%	---
18	688111	金山办公	0.11%	0.11	35.41	1.75%	---

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