金鹰智慧生活混合C
(019749)公募混合型
0.6106
3.30%+0.0201
单位净值 [2025-09-22]
0.6106
累计净值 [2025-09-22]
净值估算 [2025-09-22 ]
- 最近一月：9.51%
- 最近一季：41.02%
- 最近半年：22.49%
- 今年以来：25.07%
- 最近一年：34.70%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-38.94%
- 成立日期：2023-10-19
- 基金经理：张展华
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.08亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.15亿元
- 投资风格：
- 管理公司：金鹰
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 1241.09 | 87.84% | 93.23% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 90.09 | 6.38% | 6.77% |
| 季报日期: 2025-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 817.42 | 86.93% | 92.30% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 62.89 | 6.69% | 7.10% |
| 文化、体育和娱乐业 | 5.27 | 0.56% | 0.60% |