金鹰智慧生活混合C
(019749)公募混合型
0.5352
0.39%+0.0021
单位净值 [2026-04-22]
0.5352
累计净值 [2026-04-22]
0.5373
0.39%
净值估算 [---]
- 最近一月：3.20%
- 最近一季：-7.95%
- 最近半年：-2.96%
- 今年以来：0.53%
- 最近一年：25.72%
- 最近两年：6.68%
- 最近三年：---
- 成立以来：-7.58%
- 成立日期：2023-10-19
- 基金经理：张展华
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.09亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.11亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：金鹰基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.11 | 0.11 | 0.10 | 93.19% | 93.31% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 6.32% | 6.21% | 0.00 | 0.49% | 0.48% |
| 2025-06-30 | 0.15 | 0.14 | 0.13 | 84.97% | 86.24% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 14.08% | 12.89% | 0.00 | 0.95% | 0.87% |
| 2024-12-31 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 87.88% | 87.98% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 11.85% | 11.75% | 0.00 | 0.27% | 0.27% |
| 2024-06-30 | 0.11 | 0.11 | 0.10 | 89.79% | 89.85% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 9.91% | 9.85% | 0.00 | 0.30% | 0.30% |
| 2023-12-31 | 0.19 | 0.17 | 0.14 | 73.62% | 76.54% | 0.01 | 6.05% | 5.38% | 0.02 | 12.57% | 11.18% | 0.00 | 0.63% | 0.56% |