海富通悦享一年持有期混合A
(019752)公募混合型
1.0731
0.07%+0.0008
单位净值 [2026-04-22]
1.1141
累计净值 [2026-04-22]
1.0739
0.07%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.53%
- 最近一季：0.45%
- 最近半年：2.06%
- 今年以来：1.49%
- 最近一年：4.78%
- 最近两年：9.38%
- 最近三年：---
- 成立以来：11.59%
- 成立日期：2023-12-12
- 基金经理：江勇
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.79亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：36.46亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：海富通基金
实时情况
| 海富通悦享一年持有期混合A | 上证指数 | 深成指 | 沪深300 | |
| 现价 | ||||
| 涨幅 |
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓：
| 季报日期: 2024-06-30 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00390 | 中国中铁 | 0.06% | 7.30 | 28.72 | 1.56% | --- |
| 2 | 01336 | 新华保险 | 0.05% | 1.66 | 22.57 | 1.22% | --- |