海富通悦享一年持有期混合A
(019752)公募混合型
1.0574
0.05%+0.0005
单位净值 [2025-09-19]
1.0874
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：0.33%
- 最近一季：1.45%
- 最近半年：2.03%
- 今年以来：2.77%
- 最近一年：6.90%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：8.83%
- 成立日期：2023-12-12
- 基金经理：江勇
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.05亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：12.47亿元
- 投资风格：
- 管理公司：海富通
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 36.46 | 36.37 | 4.70 | 12.66% | 12.87% | 30.55 | 83.99% | 83.79% | 0.30 | 0.84% | 0.83% | 0.04 | 0.12% | 0.12% |
| 2025-06-30 | 12.47 | 12.12 | 1.18 | 6.92% | 9.49% | 8.89 | 73.34% | 71.32% | 0.38 | 3.14% | 3.06% | 0.57 | 4.67% | 4.54% |
| 2024-12-31 | 4.88 | 4.76 | 0.28 | 5.85% | 5.70% | 4.27 | 87.33% | 87.64% | 0.08 | 1.69% | 1.65% | 0.22 | 4.58% | 4.47% |
| 2024-06-30 | 4.67 | 4.66 | 0.18 | 3.96% | 3.95% | 3.42 | 73.11% | 73.18% | 0.08 | 1.77% | 1.76% | 0.11 | 2.29% | 2.28% |