海富通悦享一年持有期混合C
(019753)公募混合型
1.0627
0.07%+0.0007
单位净值 [2026-04-22]
1.1037
累计净值 [2026-04-22]
1.0634
0.07%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.49%
- 最近一季：0.34%
- 最近半年：1.84%
- 今年以来：1.36%
- 最近一年：4.35%
- 最近两年：8.49%
- 最近三年：---
- 成立以来：10.53%
- 成立日期：2023-12-12
- 基金经理：江勇
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：30.34亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：36.46亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：海富通基金
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-12-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 26605.87 | 7.31% | 59.92% |
| 金融业 | 7552.91 | 2.08% | 17.01% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2077.20 | 0.57% | 4.68% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1819.33 | 0.50% | 4.10% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1604.41 | 0.44% | 3.61% |
| 采矿业 | 1042.38 | 0.29% | 2.35% |
| 批发和零售业 | 998.06 | 0.27% | 2.25% |
| 房地产业 | 752.74 | 0.21% | 1.70% |
| 建筑业 | 643.11 | 0.18% | 1.45% |
| 文化、体育和娱乐业 | 497.88 | 0.14% | 1.12% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 374.04 | 0.10% | 0.84% |
| 住宿和餐饮业 | 286.59 | 0.08% | 0.65% |
| 租赁和商务服务业 | 145.99 | 0.04% | 0.33% |
| 科学研究和技术服务业 | 2.76 | 0.00% | 0.01% |
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 5975.17 | 4.93% | 56.94% |
| 金融业 | 1365.71 | 1.13% | 13.01% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 732.87 | 0.60% | 6.98% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 422.72 | 0.35% | 4.03% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 329.72 | 0.27% | 3.14% |
| 文化、体育和娱乐业 | 316.09 | 0.26% | 3.01% |
| 房地产业 | 276.58 | 0.23% | 2.64% |
| 科学研究和技术服务业 | 208.25 | 0.17% | 1.98% |
| 建筑业 | 208.22 | 0.17% | 1.98% |
| 批发和零售业 | 205.40 | 0.17% | 1.96% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 187.92 | 0.15% | 1.79% |
| 租赁和商务服务业 | 130.11 | 0.11% | 1.24% |
| 采矿业 | 129.93 | 0.11% | 1.24% |
| 教育 | 4.78 | 0.00% | 0.05% |