海富通悦享一年持有期混合C
(019753)公募混合型
1.0623
0.15%+0.0016
单位净值 [2026-03-06]
1.1033
累计净值 [2026-03-06]
1.0639
0.15%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.22%
- 最近一季：0.60%
- 最近半年：1.16%
- 今年以来：0.27%
- 最近一年：2.29%
- 最近两年：5.16%
- 最近三年：---
- 成立以来：6.23%
- 成立日期：2023-12-12
- 基金经理：江勇
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：30.34亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：36.46亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：海富通基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2025-08-04 |
| 2 | 0.01 | 2024-12-13 |
| 3 | 0.01 | 2024-06-07 |