东方红季鑫90天持有纯债A
(019755)公募债券型- 最近一月：0.13%
- 最近一季：0.70%
- 最近半年：1.38%
- 今年以来：1.39%
- 最近一年：2.74%
- 最近两年：5.71%
- 最近三年：---
- 成立以来：7.85%
- 成立日期：2023-12-08
- 基金经理：陈玄璇,徐觅
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.55亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：2.50亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：上海东方证券资产
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-09 | 1.0785 | 1.0785 | -0.01% |
| 2026-07-08 | 1.0786 | 1.0786 | +0.04% |
| 2026-07-07 | 1.0782 | 1.0782 | +0.00% |
| 2026-07-06 | 1.0782 | 1.0782 | +0.01% |
| 2026-07-03 | 1.0781 | 1.0781 | +0.02% |
| 2026-07-02 | 1.0779 | 1.0779 | +0.00% |
| 2026-07-01 | 1.0779 | 1.0779 | +0.00% |
| 2026-06-30 | 1.0779 | 1.0779 | -0.01% |
| 2026-06-29 | 1.0780 | 1.0780 | +0.06% |
| 2026-06-26 | 1.0774 | 1.0774 | +0.00% |
更新日期：2026-07-09
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红季鑫90天持有纯债A | 0.06% | 0.13% | 0.70% | 1.38% | 2.74% | 1.39% |
| 同类型排名 | 3117/7954 | 3359/7954 | 2758/7954 | 3280/7954 | 1274/7954 | 3582/7954 |
| 四分位排名 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 优秀 | 良好 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 另类投资 | 1.48% | 1.68% | 2.43% | 13.40% | 33.48% | 9.25% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.32% | 0.63% | 1.27% | 0.37% |
徐觅 上任时间：2023-12-08
徐觅先生:生于1984年,复旦大学工商管理硕士,历任长信基金管理有限责任公司基金事务部基金会计、交易管理部债券交易员,广发基金管理有限公司固定收益部债券交易员,富国基金管理有限公司固定收益部基金经理助理,上海东方证券资产管理有限公司私募固定收益投资部投资经理。现任上海东方证券资产管理有限公司公募固定收益投资部基金经理。2016年12月起任东方益鑫纯债债券型证券投资基金基金经理。2017年8月起任东方红汇利债券型证券投资基金、东方红汇阳债 展开∨ 收起∧
陈玄璇 上任时间：2024-08-31
陈玄璇女士:中国国籍,上海交通大学金融学硕士,曾任上海东方证券资产管理有限公司固定收益研究员。2023年8月起任基金经理助理,现任上海东方证券资产管理有限公司固定收益研究部信用组组长、基金经理、基金经理助理。上海交通大学金融学硕士。2023年8月29日起担任东方红品质优选两年定期开放混合型证券投资基金、东方红信用债债券型证券投资基金的基金经理助理。2023年10月19日起担任东方红招瑞甄选18个月持有期混合型证券投资基金、东方红锦弘甄选 展开∨ 收起∧