东方红季鑫90天持有纯债A
(019755)公募债券型
1.0562
0.01%+0.0001
单位净值 [2025-09-19]
1.0562
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：0.44%
- 最近一季：0.85%
- 最近半年：2.28%
- 今年以来：1.93%
- 最近一年：3.15%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：5.62%
- 成立日期：2023-12-08
- 基金经理：徐觅 陈玄璇
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.42亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：东方红
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 2.50 | 2.26 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.40 | 95.89% | 96.28% | 0.03 | 1.48% | 1.34% | 0.06 | 2.63% | 2.38% |
| 2024-12-31 | 2.80 | 2.16 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.70 | 94.96% | 96.12% | 0.10 | 4.62% | 3.56% | 0.01 | 0.42% | 0.32% |
| 2024-06-30 | 6.43 | 4.95 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 6.14 | 94.05% | 95.42% | 0.19 | 3.84% | 2.96% | 0.10 | 2.11% | 1.62% |