国寿安保优选国企股票发起式A
(019765)公募股票型
1.7174
-0.12%-0.0020
单位净值 [2026-04-21]
1.7174
累计净值 [2026-04-21]
1.7153
-0.12%
净值估算 [---]
- 最近一月：9.15%
- 最近一季：1.33%
- 最近半年：21.59%
- 今年以来：17.89%
- 最近一年：55.69%
- 最近两年：74.59%
- 最近三年：---
- 成立以来：71.74%
- 成立日期：2023-10-24
- 基金经理：谢夫
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.11亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.17亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：国寿安保基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-21 | 1.7174 | 1.7174 | -0.12% |
| 2026-04-20 | 1.7194 | 1.7194 | +1.67% |
| 2026-04-17 | 1.6912 | 1.6912 | +0.47% |
| 2026-04-16 | 1.6833 | 1.6833 | +1.10% |
| 2026-04-15 | 1.6650 | 1.6650 | +0.13% |
| 2026-04-14 | 1.6629 | 1.6629 | +2.59% |
| 2026-04-13 | 1.6209 | 1.6209 | -0.96% |
| 2026-04-10 | 1.6366 | 1.6366 | +1.43% |
| 2026-04-09 | 1.6136 | 1.6136 | +0.49% |
| 2026-04-08 | 1.6058 | 1.6058 | +8.00% |
业绩分析
更新日期：2026-04-21
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国寿安保优选国企股票发起式A | 3.28% | 9.15% | 1.33% | 21.59% | 55.69% | 17.89% |
| 同类型排名 | 758/5153 | 1022/5153 | 1942/5153 | 412/5153 | 882/5153 | 273/5153 |
| 四分位排名 | 优秀 | 优秀 | 良好 | 优秀 | 优秀 | 优秀 |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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谢夫 上任时间：2023-10-24
谢夫先生:硕士。2015年5月-2019年4月担任华夏久盈资产管理有限公司金融行业研究员、投资经理助理。2019年4月加入国寿安保基金管理有限公司研究部任研究员。 展开∨ 收起∧