国寿安保优选国企股票发起式A
(019765)公募股票型
1.4329
-0.33%-0.0047
单位净值 [2025-09-19]
1.4329
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：13.80%
- 最近一季：34.77%
- 最近半年：23.61%
- 今年以来：26.36%
- 最近一年：51.05%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：43.29%
- 成立日期：2023-10-24
- 基金经理：谢夫
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.12亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.15亿元
- 投资风格：
- 管理公司：国寿安保
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.17 | 0.17 | 0.16 | 92.87% | 92.95% | 0.00 | 1.20% | 1.18% | 0.01 | 5.80% | 5.73% | 0.00 | 0.13% | 0.14% |
| 2025-06-30 | 0.15 | 0.14 | 0.13 | 89.01% | 89.53% | 0.00 | 1.41% | 1.34% | 0.01 | 8.35% | 7.96% | 0.00 | 1.23% | 1.17% |
| 2024-12-31 | 0.17 | 0.17 | 0.15 | 89.83% | 90.14% | 0.01 | 4.90% | 4.75% | 0.00 | 2.86% | 2.77% | 0.00 | 2.41% | 2.34% |
| 2024-06-30 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 93.33% | 93.36% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 6.61% | 6.58% | 0.00 | 0.06% | 0.06% |
| 2023-12-31 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 87.32% | 87.58% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 12.66% | 12.40% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |