国寿安保优选国企股票发起式A
(019765)公募股票型
1.4618
0.43%+0.0062
单位净值 [2025-12-30]
1.4618
累计净值 [2025-12-30]
净值估算 [2025-12-31 ]
- 最近一月：10.73%
- 最近一季：-1.38%
- 最近半年：28.69%
- 今年以来：46.18%
- 最近一年：26.10%
- 最近两年：58.48%
- 最近三年：0.00%
- 成立以来：---
- 成立日期：2023-10-24
- 基金经理：谢夫
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.11亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.18亿元
- 投资风格：
- 管理公司：国寿安保
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-09-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 802.84 | 45.27% | 78.64% |
| 房地产业 | 218.00 | 12.29% | 21.36% |
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 707.42 | 49.36% | 69.61% |
| 房地产业 | 206.31 | 14.40% | 20.30% |
| 金融业 | 60.19 | 4.20% | 5.92% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 42.33 | 2.95% | 4.17% |
| 季报日期: 2025-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 675.07 | 45.91% | 55.06% |
| 金融业 | 372.60 | 25.34% | 30.39% |
| 房地产业 | 178.43 | 12.14% | 14.55% |