国寿安保优选国企股票发起式C

(019766)公募股票型
+添加自选
1.7277 1.82%+0.0308
单位净值 [2026-04-22]
1.7277
累计净值 [2026-04-22]
1.7591 1.82%
净值估算 [---]
  • 最近一月：11.08%
  • 最近一季：3.62%
  • 最近半年：23.78%
  • 今年以来：19.85%
  • 最近一年：57.72%
  • 最近两年：77.58%
  • 最近三年：---
  • 成立以来：72.77%
  • 成立日期：2023-10-24
  • 基金经理：谢夫
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.01亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：0.17亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：国寿安保基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  2025-12-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 932.44 55.24% 94.87%
金融业 50.46 2.99% 5.13%
季报日期:  2025-06-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 707.42 49.36% 69.61%
房地产业 206.31 14.40% 20.30%
金融业 60.19 4.20% 5.92%
信息传输、软件和信息技术服务业 42.33 2.95% 4.17%