鹏扬消费量化选股混合A

(019777)公募混合型
+添加自选
1.1657 -0.83%-0.0098
单位净值 [2026-07-21]
1.1657
累计净值 [2026-07-21]
1.1883 +1.09%
净值估算 [2026-07-21 15:00]
  • 最近一月：3.44%
  • 最近一季：-9.44%
  • 最近半年：-13.88%
  • 今年以来：-11.44%
  • 最近一年：-9.47%
  • 最近两年：17.37%
  • 最近三年：---
  • 成立以来：16.57%
  • 成立日期：2023-12-19
    最新份额：1.06亿
    最新规模：5.67亿元
    管理公司：鹏扬基金
  • 基金评级： ★★★☆☆ 3星 同类排名约 39%（9801 只同业） 选股风格：行业轮动 / 混合
  • 基金经理：施红俊★★☆☆☆ 2星
    赵亚军
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 1年
  • 2年
  • 3年
  • 4年
  • 5年
  • 成立以来
  • 万份收益
  • 年化收益率
  • 1年
  • 2年
  • 3年
  • 4年
  • 5年
  • 成立以来
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日期单位净值累计净值日增长率
2026-07-211.16571.1657-0.83%
2026-07-201.17551.1755+1.85%
2026-07-171.15421.1542-2.07%
2026-07-161.17861.1786+1.28%
2026-07-151.16371.1637+3.42%
2026-07-141.12521.1252+1.06%
2026-07-131.11341.1134-0.84%
2026-07-101.12281.1228+1.90%
2026-07-091.10191.1019-1.02%
2026-07-081.11321.1132-0.15%
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雷达测评
盈利雷达弱    强
波动雷达小    大
风险雷达小    大

持仓观察：鹏扬消费量化选股混合A 2025年选股以积极行业轮动为主：Top10平均权重约25.33%，四季平均换手约88.67%。年末主题配置集中在：消费/家电/面板(2.03%)。四季度新进Top10：上汽集团、古井贡酒、宋城演艺、格力电器、泸州老窖。2025 年调仓：新进 24 笔（11 盈 / 13 亏）；退出 24 笔（规避 14 / 错失 10）。

业绩分析 更多>>

更新日期：2026-07-21

名称周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅
鹏扬消费量化选股混合A3.60%3.44%-9.44%-13.88%-9.47%-11.44%
同类型排名201/10078906/100787086/100787219/100787532/100787663/10078
四分位排名
优秀
优秀
一般
一般
一般
较差
混合型2.78%6.14%2.02%10.84%39.08%7.07%
上证指数2.35%3.16%-0.77%5.65%24.58%2.85%
深成指3.88%7.94%5.73%16.81%53.01%10.66%
沪深3002.40%4.17%0.82%4.83%26.11%2.75%
股票型3.09%5.71%1.10%9.86%41.38%6.46%
QDII3.56%4.80%-5.00%-7.05%17.05%-1.15%
混合型2.78%6.14%2.02%10.84%39.08%7.07%
FOF2.12%3.12%-0.41%6.46%39.63%3.48%
债券型0.28%0.67%0.71%1.78%3.40%1.23%
另类投资1.48%1.68%2.43%13.40%33.48%9.25%
ETF3.06%5.14%0.41%8.93%41.55%5.74%
净值货币型0.02%0.11%0.32%0.63%1.27%0.37%
资产配置 更多>>

季报日期：

行业配置 更多>>

季报日期：

基金经理 更多

施红俊 上任时间：2023-12-19

施红俊先生:中国,同济大学管理学博士,曾任大公国际资信评估有限公司上海分公司中小企业评级部部门经理,中证指数有限公司研究员、固定收益主管、研究开发部副总监。现任鹏扬基金管理有限公司数量投资部总经理兼指数投资总监。现任鹏扬元合量化大盘优选股票型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧

易天富任期评级季报基准 2026-03-31
现任综合星 ★★☆☆☆ 2星全任期综合星 ★★★☆☆ 3星评级批次 2026-03-31
★★☆☆☆ 2星任期回报优于同类约 52.6%（样本2000）
雷达分位：盈利 40·弱　波动 49·小　风险 26·高
投资风格解读（仅供参考，不参与星级）

一、投资风格总览

在 施红俊（019777）担任 鹏扬消费量化选股混合A 基金经理期间（2023-12-19 至 至今），定期报告所披露的重仓与行业配置显示，其操作风格倾向于：持股较分散、高换手、制造+科技导向、高权益仓位、偏大盘。
任期内前十大重仓占净值比例均值约 27.0562%，持股集中度 均值约 0.0082，反映组合在个股层面的集中程度。
近若干报告期前十大名单平均换手约 80.1571%，显示调仓节奏偏积极。
股票仓位（季报口径）均值约 92.2%。

二、行业配置脉络

以下行业占比来自基金季报披露的行业配置，按报告期梳理配置重心变化（非实时持仓）：
• 2024-12-31：制造业 50.02%；批发和零售业 10.43%；农、林、牧、渔业 10.22%。
• 2025-03-31：制造业 65.41%；批发和零售业 11.18%；信息传输、软件和信息技术服务业 3.87%。
• 2025-06-30：制造业 64.89%；批发和零售业 13.81%；文化、体育和娱乐业 5.57%。
• 2025-09-30：制造业 68.52%；批发和零售业 12.75%；农、林、牧、渔业 3.16%。
• 2025-12-31：制造业 68.0%；批发和零售业 10.98%；水利、环境和公共设施管理业 4.28%。
• 2026-03-31：制造业 73.08%；批发和零售业 6.63%；文化、体育和娱乐业 2.76%。
从 2024-06-30 到 2026-03-31，第一大行业由 制造业（64.63%） 变为 制造业（73.08%）。

三、重仓股剖析

最新可用报告期为 2026-03-31，前十大重仓如下：
• 贵州茅台（600519）占净值 5.16%，较上季 加仓。
• 泸州老窖（000568）占净值 4.22%，较上季 加仓。
• 格力电器（000651）占净值 3.45%，较上季 加仓。
• 古井贡酒（000596）占净值 3.41%，较上季 加仓。
• 上汽集团（600104）占净值 2.95%，较上季 加仓。
• 公牛集团（603195）占净值 2.84%，较上季 仓位不变。
• 海信家电（000921）占净值 2.77%，较上季 仓位不变。
• 梅花生物（600873）占净值 2.53%，较上季 加仓。
• 晨光股份（603899）占净值 2.52%，较上季 仓位不变。
• 水井坊（600779）占净值 2.23%，较上季 新进。
上述十只占净值合计 32.08%，持股集中度 为 0.011。

四、调仓与交易特征

各报告期前十大换手（名单变动比例）依次为：66.7%、88.9%、82.4%、94.7%、82.4%、88.9%、57.1%。
对应新进入前十大个股数量：5、8、7、9、7、8、4 只，体现季度间换手的强度。
最近一季变动较大的标的包括：
• 贵州茅台（600519）加仓，占净值 5.16%（2026-03-31）。
• 泸州老窖（000568）加仓，占净值 4.22%（2026-03-31）。
• 格力电器（000651）加仓，占净值 3.45%（2026-03-31）。
• 古井贡酒（000596）加仓，占净值 3.41%（2026-03-31）。
• 上汽集团（600104）加仓，占净值 2.95%（2026-03-31）。

五、风格稳定性

任期平均 持股集中度 约 0.0082，结合 Top10 权重均值，组合在个股层面集中度中等。
主题一致性方面：消费主题
在可获得的季报序列内，未发现名称主题与行业配置严重背离的显著信号；仍须结合更长时间序列综合判断。

六、与任期业绩的对照（描述性）

以下仅为任期内复权净值回报与上述持仓特征的并列描述，不构成因果推断，不参与星级计算。
自 2023-12-19 至 2026-07-06（净值截止），该段任期回报约 14.0%（复权净值口径）。
同期组合呈现较高换手，说明经理在任期内通过较频繁的季度调仓尝试适应市场结构；回报与调仓节奏是否匹配，需结合更长周期与同类比较。

解读基于基金定期报告披露的重仓股与行业配置，不代表对未来持仓的承诺；投资风格不参与易天富星级计算。

赵亚军 上任时间：2025-09-05

赵亚军先生:中国国籍,上海财经大学数量经济学博士。现任鹏扬基金管理有限公司数量投资部基金经理助理。2025年9月5日担任鹏扬消费量化选股混合型证券投资基金基金经理。2025年12月25日起任鹏扬景合六个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。 展开∨ 收起∧

易天富任期评级季报基准 2026-03-31
任期不足一年，暂不展示同类排名
投资风格解读（仅供参考，不参与星级）

一、投资风格总览

在 赵亚军（019777）担任 鹏扬消费量化选股混合A 基金经理期间（2025-09-05 至 至今），定期报告所披露的重仓与行业配置显示，其操作风格倾向于：持股较分散、高换手、制造+科技导向、高权益仓位、偏大盘。
任期内前十大重仓占净值比例均值约 29.6633%，持股集中度 均值约 0.0097，反映组合在个股层面的集中程度。
近若干报告期前十大名单平均换手约 73.0%，显示调仓节奏偏积极。
股票仓位（季报口径）均值约 92.9%。

二、行业配置脉络

以下行业占比来自基金季报披露的行业配置，按报告期梳理配置重心变化（非实时持仓）：
• 2025-09-30：制造业 68.52%；批发和零售业 12.75%；农、林、牧、渔业 3.16%。
• 2025-12-31：制造业 68.0%；批发和零售业 10.98%；水利、环境和公共设施管理业 4.28%。
• 2026-03-31：制造业 73.08%；批发和零售业 6.63%；文化、体育和娱乐业 2.76%。
从 2025-09-30 到 2026-03-31，第一大行业由 制造业（68.52%） 变为 制造业（73.08%）。

三、重仓股剖析

最新可用报告期为 2026-03-31，前十大重仓如下：
• 贵州茅台（600519）占净值 5.16%，较上季 加仓。
• 泸州老窖（000568）占净值 4.22%，较上季 加仓。
• 格力电器（000651）占净值 3.45%，较上季 加仓。
• 古井贡酒（000596）占净值 3.41%，较上季 加仓。
• 上汽集团（600104）占净值 2.95%，较上季 加仓。
• 公牛集团（603195）占净值 2.84%，较上季 仓位不变。
• 海信家电（000921）占净值 2.77%，较上季 仓位不变。
• 梅花生物（600873）占净值 2.53%，较上季 加仓。
• 晨光股份（603899）占净值 2.52%，较上季 仓位不变。
• 水井坊（600779）占净值 2.23%，较上季 新进。
上述十只占净值合计 32.08%，持股集中度 为 0.011。

四、调仓与交易特征

各报告期前十大换手（名单变动比例）依次为：88.9%、57.1%。
对应新进入前十大个股数量：8、4 只，体现季度间换手的强度。
最近一季变动较大的标的包括：
• 贵州茅台（600519）加仓，占净值 5.16%（2026-03-31）。
• 泸州老窖（000568）加仓，占净值 4.22%（2026-03-31）。
• 格力电器（000651）加仓，占净值 3.45%（2026-03-31）。
• 古井贡酒（000596）加仓，占净值 3.41%（2026-03-31）。
• 上汽集团（600104）加仓，占净值 2.95%（2026-03-31）。

五、风格稳定性

任期平均 持股集中度 约 0.0097，结合 Top10 权重均值，组合在个股层面集中度中等。
主题一致性方面：消费主题
在可获得的季报序列内，未发现名称主题与行业配置严重背离的显著信号；仍须结合更长时间序列综合判断。

六、与任期业绩的对照（描述性）

以下仅为任期内复权净值回报与上述持仓特征的并列描述，不构成因果推断，不参与星级计算。
自 2025-09-05 至 2026-07-06（净值截止），该段任期回报约 -15.54%（复权净值口径）。
同期组合呈现较高换手，说明经理在任期内通过较频繁的季度调仓尝试适应市场结构；回报与调仓节奏是否匹配，需结合更长周期与同类比较。

解读基于基金定期报告披露的重仓股与行业配置，不代表对未来持仓的承诺；投资风格不参与易天富星级计算。