上银丰瑞一年持有期混合发起式A

(019787)公募混合型
+添加自选
1.2108 -0.19%-0.0023
单位净值 [2026-07-10]
1.2108
累计净值 [2026-07-10]
1.2134 +0.03%
净值估算 [2026-07-10 15:00]
  • 最近一月：1.26%
  • 最近一季：1.31%
  • 最近半年：2.17%
  • 今年以来：3.01%
  • 最近一年：1.62%
  • 最近两年：13.28%
  • 最近三年：---
  • 成立以来：21.08%
  • 成立日期：2023-12-22
    最新份额：1.13亿
    最新规模：7.05亿元
    管理公司：上银基金
  • 基金评级： ★★★★☆ 4星 同类排名约 25%（9801 只同业） 选股风格：行业轮动 / 混合
  • 基金经理：许佳★★★★☆ 4星
    赵治烨★★★★☆ 4星
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
  • 年化收益率
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
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日期单位净值累计净值日增长率
2026-07-101.21081.2108-0.19%
2026-07-091.21311.2131+0.07%
2026-07-081.21231.2123+0.09%
2026-07-071.21121.2112-0.07%
2026-07-061.21211.2121+0.17%
2026-07-031.21011.2101+0.17%
2026-07-021.20801.2080+0.02%
2026-07-011.20771.2077+0.21%
2026-06-301.20521.2052-0.22%
2026-06-291.20781.2078+0.39%
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雷达测评
盈利雷达弱    强
波动雷达小    大
风险雷达小    大

持仓观察：上银丰瑞一年持有期混合发起式A 2025年选股以积极行业轮动为主：Top10平均权重约4.12%，四季平均换手约79.93%。年末主题配置集中在：半导体设备/材料(0.0%)、资源/有色(0.0%)。四季度新进Top10：万华化学、伟星股份、北京银行、安克创新、瑞芯微。2025 年调仓：新进 20 笔（10 盈 / 10 亏）；退出 20 笔（规避 8 / 错失 12）。

业绩分析 更多>>

更新日期：2026-07-10

名称周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅
上银丰瑞一年持有期混合发起式A0.06%1.26%1.31%2.17%1.62%3.01%
同类型排名1520/100463854/100464445/100463911/100466696/100464512/10046
四分位排名
优秀
良好
良好
良好
一般
良好
混合型2.78%6.14%2.02%10.84%39.08%7.07%
上证指数2.35%3.16%-0.77%5.65%24.58%2.85%
深成指3.88%7.94%5.73%16.81%53.01%10.66%
沪深3002.40%4.17%0.82%4.83%26.11%2.75%
股票型3.09%5.71%1.10%9.86%41.38%6.46%
QDII3.56%4.80%-5.00%-7.05%17.05%-1.15%
混合型2.78%6.14%2.02%10.84%39.08%7.07%
FOF2.12%3.12%-0.41%6.46%39.63%3.48%
债券型0.28%0.67%0.71%1.78%3.40%1.23%
另类投资1.48%1.68%2.43%13.40%33.48%9.25%
ETF3.06%5.14%0.41%8.93%41.55%5.74%
净值货币型0.02%0.11%0.32%0.63%1.27%0.37%
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季报日期：

行业配置 更多>>

季报日期：

基金经理 更多

许佳 上任时间：2023-12-22

许佳先生:中国国籍,大学本科。2012年7月至2020年9月于上海银行股份有限公司任职,从事银行间债券市场交易、投资研究、做市报价等相关工作。2020年9月加入上银基金管理有限公司。现任上银基金固收投资总监、曾任上银聚德益一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金基金经理。2020年11月19日至2022年1月26日担任上银慧添利债券型证券投资基金基金经理。2021年3月8日至2022年9月2日任上银慧永利中短期债券型证券投资基金基金经理 展开∨ 收起∧

易天富任期评级季报基准 2026-03-31
现任综合星 ★★★★☆ 4星全任期综合星 ★★★★☆ 4星评级批次 2026-03-31
★★★★☆ 4星任期回报优于同类约 42.4%（样本2000）
雷达分位：盈利 34·弱　波动 12·小　风险 93·低
投资风格解读（仅供参考，不参与星级）

一、投资风格总览

在 许佳（019787）担任 上银丰瑞一年持有期混合发起式A 基金经理期间（2023-12-22 至 至今），定期报告所披露的重仓与行业配置显示，其操作风格倾向于：持股较分散、高换手、偏大盘。
任期内前十大重仓占净值比例均值约 4.1314%，持股集中度 均值约 0.0002，反映组合在个股层面的集中程度。
近若干报告期前十大名单平均换手约 82.0%，显示调仓节奏偏积极。
股票仓位（季报口径）均值约 8.7%。

二、行业配置脉络

以下行业占比来自基金季报披露的行业配置，按报告期梳理配置重心变化（非实时持仓）：
• 2024-12-31：制造业 3.67%；金融业 2.05%；文化、体育和娱乐业 0.59%。
• 2025-03-31：行业明细缺失。
• 2025-06-30：制造业 5.85%；信息传输、软件和信息技术服务业 1.09%；采矿业 0.64%。
• 2025-09-30：行业明细缺失。
• 2025-12-31：制造业 7.3%；金融业 1.65%；信息传输、软件和信息技术服务业 0.79%。
• 2026-03-31：制造业 8.77%；金融业 1.79%；信息传输、软件和信息技术服务业 0.98%。
从 2024-06-30 到 2026-03-31，第一大行业由 制造业（3.13%） 变为 制造业（8.77%）。

三、重仓股剖析

最新可用报告期为 2026-03-31，前十大重仓如下：
• 中国移动（600941）占净值 0.68%，较上季 仓位不变。
• 交通银行（601328）占净值 0.58%，较上季 仓位不变。
• 长江电力（600900）占净值 0.42%，较上季 新进。
• 宁德时代（300750）占净值 0.3%，较上季 仓位不变。
• 兴业银行（601166）占净值 0.28%，较上季 新进。
• 北京银行（601169）占净值 0.27%，较上季 仓位不变。
• 苏泊尔（002032）占净值 0.27%，较上季 仓位不变。
• 安克创新（300866）占净值 0.26%，较上季 仓位不变。
• 伟星股份（002003）占净值 0.26%，较上季 仓位不变。
• 宇通客车（600066）占净值 0.25%，较上季 仓位不变。
上述十只占净值合计 3.57%，持股集中度 为 0.0001。

四、调仓与交易特征

各报告期前十大换手（名单变动比例）依次为：100.0%、94.7%、82.4%、82.4%、75.0%、82.4%、57.1%。
对应新进入前十大个股数量：10、9、7、7、6、7、4 只，体现季度间换手的强度。
最近一季变动较大的标的包括：
• 长江电力（600900）新进，占净值 0.42%（2026-03-31）。
• 兴业银行（601166）新进，占净值 0.28%（2026-03-31）。

五、风格稳定性

任期平均 持股集中度 约 0.0002，结合 Top10 权重均值，组合在个股层面集中度中等。
主题一致性方面：宽基/混合无单一行业主题，仅展示行业分布，不做严重错配判定
在可获得的季报序列内，未发现名称主题与行业配置严重背离的显著信号；仍须结合更长时间序列综合判断。

六、与任期业绩的对照（描述性）

以下仅为任期内复权净值回报与上述持仓特征的并列描述，不构成因果推断，不参与星级计算。
自 2023-12-22 至 2026-07-06（净值截止），该段任期回报约 21.21%（复权净值口径）。
同期组合呈现较高换手，说明经理在任期内通过较频繁的季度调仓尝试适应市场结构；回报与调仓节奏是否匹配，需结合更长周期与同类比较。

解读基于基金定期报告披露的重仓股与行业配置，不代表对未来持仓的承诺；投资风格不参与易天富星级计算。

赵治烨 上任时间：2023-12-22

赵治烨先生:北京大学微电子学士。历任中国银河证券北京中关村大街营业部理财分析师,现任上银基金投资研究部副总监、研究副总监,上银新兴价值成长混合型证券投资基金基金经理、上银鑫达灵活配置混合型证券投资基金、上银未来生活灵活配置混合型证券投资基金。2020年5月8日起担任上银可转债精选债券型证券投资基金基金经理。2020年8月24日担任上银内需增长股票型证券投资基金基金经理。2021年1月29日不在担任上银鑫卓混合型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧

易天富任期评级季报基准 2026-03-31
现任综合星 ★★★★☆ 4星全任期综合星 ★★★★☆ 4星评级批次 2026-03-31
★★★★☆ 4星任期回报优于同类约 42.3%（样本2000）
雷达分位：盈利 34·弱　波动 12·小　风险 93·低
投资风格解读（仅供参考，不参与星级）

一、投资风格总览

在 赵治烨（019787）担任 上银丰瑞一年持有期混合发起式A 基金经理期间（2023-12-22 至 至今），定期报告所披露的重仓与行业配置显示，其操作风格倾向于：持股较分散、高换手、偏大盘。
任期内前十大重仓占净值比例均值约 4.1314%，持股集中度 均值约 0.0002，反映组合在个股层面的集中程度。
近若干报告期前十大名单平均换手约 82.0%，显示调仓节奏偏积极。
股票仓位（季报口径）均值约 8.7%。

二、行业配置脉络

以下行业占比来自基金季报披露的行业配置，按报告期梳理配置重心变化（非实时持仓）：
• 2024-12-31：制造业 3.67%；金融业 2.05%；文化、体育和娱乐业 0.59%。
• 2025-03-31：行业明细缺失。
• 2025-06-30：制造业 5.85%；信息传输、软件和信息技术服务业 1.09%；采矿业 0.64%。
• 2025-09-30：行业明细缺失。
• 2025-12-31：制造业 7.3%；金融业 1.65%；信息传输、软件和信息技术服务业 0.79%。
• 2026-03-31：制造业 8.77%；金融业 1.79%；信息传输、软件和信息技术服务业 0.98%。
从 2024-06-30 到 2026-03-31，第一大行业由 制造业（3.13%） 变为 制造业（8.77%）。

三、重仓股剖析

最新可用报告期为 2026-03-31，前十大重仓如下：
• 中国移动（600941）占净值 0.68%，较上季 仓位不变。
• 交通银行（601328）占净值 0.58%，较上季 仓位不变。
• 长江电力（600900）占净值 0.42%，较上季 新进。
• 宁德时代（300750）占净值 0.3%，较上季 仓位不变。
• 兴业银行（601166）占净值 0.28%，较上季 新进。
• 北京银行（601169）占净值 0.27%，较上季 仓位不变。
• 苏泊尔（002032）占净值 0.27%，较上季 仓位不变。
• 安克创新（300866）占净值 0.26%，较上季 仓位不变。
• 伟星股份（002003）占净值 0.26%，较上季 仓位不变。
• 宇通客车（600066）占净值 0.25%，较上季 仓位不变。
上述十只占净值合计 3.57%，持股集中度 为 0.0001。

四、调仓与交易特征

各报告期前十大换手（名单变动比例）依次为：100.0%、94.7%、82.4%、82.4%、75.0%、82.4%、57.1%。
对应新进入前十大个股数量：10、9、7、7、6、7、4 只，体现季度间换手的强度。
最近一季变动较大的标的包括：
• 长江电力（600900）新进，占净值 0.42%（2026-03-31）。
• 兴业银行（601166）新进，占净值 0.28%（2026-03-31）。

五、风格稳定性

任期平均 持股集中度 约 0.0002，结合 Top10 权重均值，组合在个股层面集中度中等。
主题一致性方面：宽基/混合无单一行业主题，仅展示行业分布，不做严重错配判定
在可获得的季报序列内，未发现名称主题与行业配置严重背离的显著信号；仍须结合更长时间序列综合判断。

六、与任期业绩的对照（描述性）

以下仅为任期内复权净值回报与上述持仓特征的并列描述，不构成因果推断，不参与星级计算。
自 2023-12-22 至 2026-07-06（净值截止），该段任期回报约 21.21%（复权净值口径）。
同期组合呈现较高换手，说明经理在任期内通过较频繁的季度调仓尝试适应市场结构；回报与调仓节奏是否匹配，需结合更长周期与同类比较。

解读基于基金定期报告披露的重仓股与行业配置，不代表对未来持仓的承诺；投资风格不参与易天富星级计算。