上银丰瑞一年持有期混合发起式A
(019787)公募混合型
1.2167
0.54%+0.0065
单位净值 [2026-04-22]
1.2167
累计净值 [2026-04-22]
1.2233
0.54%
净值估算 [---]
- 最近一月：3.40%
- 最近一季：2.17%
- 最近半年：2.85%
- 今年以来：3.51%
- 最近一年：3.55%
- 最近两年：14.89%
- 最近三年：---
- 成立以来：21.67%
- 成立日期：2023-12-22
- 基金经理：许佳,赵治烨
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.99亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：6.59亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：上银基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 6.59 | 6.54 | 0.76 | 10.71% | 11.46% | 5.04 | 77.11% | 76.46% | 0.21 | 3.26% | 3.24% | 0.00 | 0.04% | 0.04% |
| 2025-06-30 | 4.98 | 4.98 | 0.45 | 8.90% | 9.00% | 4.41 | 88.55% | 88.46% | 0.07 | 1.46% | 1.46% | 0.05 | 1.09% | 1.08% |
| 2024-12-31 | 0.95 | 0.94 | 0.07 | 7.04% | 7.30% | 0.72 | 76.53% | 76.32% | 0.14 | 14.56% | 14.52% | 0.02 | 1.87% | 1.86% |
| 2024-06-30 | 0.18 | 0.18 | 0.01 | 5.01% | 4.96% | 0.16 | 86.86% | 86.98% | 0.01 | 4.61% | 4.57% | 0.01 | 3.52% | 3.49% |