上银丰瑞一年持有期混合发起式A

(019787)公募混合型
+添加自选
1.2167 0.54%+0.0065
单位净值 [2026-04-22]
1.2167
累计净值 [2026-04-22]
1.2233 0.54%
净值估算 [---]
  • 最近一月：3.40%
  • 最近一季：2.17%
  • 最近半年：2.85%
  • 今年以来：3.51%
  • 最近一年：3.55%
  • 最近两年：14.89%
  • 最近三年：---
  • 成立以来：21.67%
  • 成立日期：2023-12-22
  • 基金经理：许佳,赵治烨
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：1.99亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：6.59亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：上银基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  2025-12-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 4771.84 7.30% 63.13%
金融业 1077.79 1.65% 14.26%
信息传输、软件和信息技术服务业 514.34 0.79% 6.80%
交通运输、仓储和邮政业 423.43 0.65% 5.60%
采矿业 273.25 0.42% 3.62%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 166.40 0.25% 2.20%
批发和零售业 115.22 0.18% 1.52%
科学研究和技术服务业 90.12 0.14% 1.19%
农、林、牧、渔业 70.48 0.11% 0.93%
租赁和商务服务业 55.59 0.09% 0.74%
季报日期:  2025-06-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 2912.89 5.85% 64.93%
信息传输、软件和信息技术服务业 542.54 1.09% 12.09%
采矿业 320.87 0.64% 7.15%
交通运输、仓储和邮政业 176.41 0.35% 3.93%
金融业 158.96 0.32% 3.54%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 78.67 0.16% 1.75%
农、林、牧、渔业 74.17 0.15% 1.65%
批发和零售业 72.75 0.15% 1.62%
租赁和商务服务业 62.32 0.13% 1.39%
科学研究和技术服务业 45.90 0.09% 1.02%
建筑业 40.97 0.08% 0.91%