华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起A

(019793)公募债券型
+添加自选
1.1021 0.07%+0.0008
单位净值 [2026-04-22]
1.1021
累计净值 [2026-04-22]
1.1029 0.07%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.52%
  • 最近一季：0.52%
  • 最近半年：3.75%
  • 今年以来：2.26%
  • 最近一年：7.49%
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：10.21%
  • 成立日期：2024-06-13
  • 基金经理：黄俊卿,赵旭照,周咏梅
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.49亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：0.62亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：华泰保兴基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  2025-12-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 726.03 13.55% 78.08%
金融业 55.38 1.03% 5.96%
交通运输、仓储和邮政业 50.97 0.95% 5.48%
农、林、牧、渔业 50.58 0.94% 5.44%
信息传输、软件和信息技术服务业 25.05 0.47% 2.69%
科学研究和技术服务业 21.82 0.41% 2.35%
季报日期:  2025-06-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 688.92 12.76% 79.28%
交通运输、仓储和邮政业 109.16 2.02% 12.56%
房地产业 37.58 0.70% 4.33%
金融业 14.70 0.27% 1.69%
文化、体育和娱乐业 6.89 0.13% 0.79%
批发和零售业 5.88 0.11% 0.68%
信息传输、软件和信息技术服务业 5.79 0.11% 0.67%