华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起A
(019793)公募债券型- 最近一月：0.52%
- 最近一季：0.52%
- 最近半年：3.75%
- 今年以来：2.26%
- 最近一年：7.49%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：10.21%
- 成立日期：2024-06-13
- 基金经理：黄俊卿,赵旭照,周咏梅
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.49亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.62亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：华泰保兴基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-22 | 1.1021 | 1.1021 | +0.07% |
| 2026-04-21 | 1.1013 | 1.1013 | +0.03% |
| 2026-04-20 | 1.1010 | 1.1010 | +0.11% |
| 2026-04-17 | 1.0998 | 1.0998 | -0.11% |
| 2026-04-16 | 1.1010 | 1.1010 | +0.10% |
| 2026-04-15 | 1.0999 | 1.0999 | +0.01% |
| 2026-04-14 | 1.0998 | 1.0998 | +0.22% |
| 2026-04-13 | 1.0974 | 1.0974 | -0.06% |
| 2026-04-10 | 1.0981 | 1.0981 | +0.08% |
| 2026-04-09 | 1.0972 | 1.0972 | -0.15% |
更新日期：2026-04-22
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起A | 0.20% | 0.52% | 0.52% | 3.75% | 7.49% | 2.26% |
| 同类型排名 | 2616/7863 | 2898/7863 | 5145/7863 | 504/7863 | 616/7863 | 762/7863 |
| 四分位排名 | 良好 | 良好 | 一般 | 优秀 | 优秀 | 优秀 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
赵旭照 上任时间：2024-06-13
赵旭照先生:北京大学硕士。历任国泰君安证券股份有限公司研究员。2016年12月加入华泰保兴基金管理有限公司,历任公司研究部研究员。2020年05月11日任华泰保兴科荣混合型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
周咏梅 上任时间：2024-06-13
周咏梅女士:上海财经大学国际金融学硕士。历任华泰资产管理有限公司固定收益组合管理部投资助理、投资经理。在华泰资产管理有限公司任职期间,曾管理组合类保险资产管理产品等。2016年8月加入华泰保兴基金管理有限公司,历任专户投资一部投资经理。2020年5月21日任华泰保兴科荣混合型证券投资基金基金经理。2020年08月24日担任华泰保兴久盈63个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
黄俊卿 上任时间：2025-05-08
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