华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起A
(019793)公募固收增强型债券型- 最近一月：0.08%
- 最近一季：0.25%
- 最近半年：0.08%
- 今年以来：2.20%
- 最近一年：3.85%
- 最近两年：11.14%
- 最近三年：---
- 成立以来：10.14%
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
- 万份收益
- 年化收益率
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-03 | 1.1014 | 1.1014 | +0.11% |
| 2026-09-02 | 1.1002 | 1.1002 | -0.19% |
| 2026-09-01 | 1.1023 | 1.1023 | +0.06% |
| 2026-08-31 | 1.1016 | 1.1016 | +0.05% |
| 2026-08-28 | 1.1011 | 1.1011 | -0.05% |
| 2026-08-27 | 1.1016 | 1.1016 | +0.06% |
| 2026-08-26 | 1.1009 | 1.1009 | +0.09% |
| 2026-08-25 | 1.0999 | 1.0999 | +0.15% |
| 2026-08-24 | 1.0982 | 1.0982 | -0.06% |
| 2026-08-21 | 1.0989 | 1.0989 | -0.15% |
更新日期：2026-09-03
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起A | -0.02% | 0.08% | 0.25% | 0.08% | 3.85% | 2.20% |
| 同类型排名 | 5544/8037 | 6028/8037 | 4729/8037 | 6127/8037 | 599/8037 | 1687/8037 |
| 四分位排名 | 一般 | 较差 | 一般 | 较差 | 优秀 | 优秀 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 另类投资 | 1.48% | 1.68% | 2.43% | 13.40% | 33.48% | 9.25% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.32% | 0.63% | 1.27% | 0.37% |
赵旭照 上任时间：2024-06-13
赵旭照先生:北京大学硕士。历任国泰君安证券股份有限公司研究员。2016年12月加入华泰保兴基金管理有限公司,历任公司研究部研究员。2020年05月11日任华泰保兴科荣混合型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
周咏梅 上任时间：2024-06-13
周咏梅女士:上海财经大学国际金融学硕士。历任华泰资产管理有限公司固定收益组合管理部投资助理、投资经理。在华泰资产管理有限公司任职期间,曾管理组合类保险资产管理产品等。2016年8月加入华泰保兴基金管理有限公司,历任专户投资一部投资经理。2020年5月21日任华泰保兴科荣混合型证券投资基金基金经理。2020年08月24日担任华泰保兴久盈63个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
黄俊卿 上任时间：2025-05-08
黄俊卿先生:硕士研究生,CFA。曾任华泰资产管理有限公司交易室交易员、华泰保兴基金管理有限公司研究部研究员、专户投资部投资经理。现任华泰保兴基金管理有限公司基金投资部基金经理助理。曾任华泰保兴吉年福定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理助理。2023年12月29日至2026年3月5日担任华泰保兴安盈三个月定期开放混合型发起式证券投资基金的基金经理助理。2025年3月1至2025年5月8日担任华泰保兴嘉睿3个月持有期债券型发起 展开∨ 收起∧