华安月月鑫30天持有债券发起式A
(019806)公募债券型
1.0643
0.02%+0.0002
单位净值 [2026-04-21]
1.0643
累计净值 [2026-04-21]
1.0645
0.02%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.23%
- 最近一季：0.57%
- 最近半年：1.00%
- 今年以来：0.70%
- 最近一年：1.81%
- 最近两年：4.02%
- 最近三年：---
- 成立以来：6.43%
- 成立日期：2023-12-12
- 基金经理：马晓璇
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.22亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：16.39亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：华安基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-21 | 1.0643 | 1.0643 | +0.02% |
| 2026-04-20 | 1.0641 | 1.0641 | +0.01% |
| 2026-04-17 | 1.0640 | 1.0640 | +0.02% |
| 2026-04-16 | 1.0638 | 1.0638 | +0.01% |
| 2026-04-15 | 1.0637 | 1.0637 | +0.01% |
| 2026-04-14 | 1.0636 | 1.0636 | +0.00% |
| 2026-04-13 | 1.0636 | 1.0636 | +0.02% |
| 2026-04-10 | 1.0634 | 1.0634 | -0.01% |
| 2026-04-09 | 1.0635 | 1.0635 | +0.01% |
| 2026-04-08 | 1.0634 | 1.0634 | +0.00% |
业绩分析
更新日期：2026-04-21
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 华安月月鑫30天持有债券发起式A | 0.07% | 0.23% | 0.57% | 1.00% | 1.81% | 0.70% |
| 同类型排名 | 5454/7863 | 5893/7863 | 4676/7863 | 5126/7863 | 3680/7863 | 5352/7863 |
| 四分位排名 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 | 良好 | 一般 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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马晓璇 上任时间：2023-12-12
马晓璇女士:本科,学士,历任德勤华永会计师事务所高级审计员、德勤咨询(上海)有限公司财务咨询经理。2013年11月加入华安基金,历任固定收益部研究员、专户固收部投资经理。2018年9月起担任华安新乐享灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2018年9月至2019年12月,同时担任华安月安鑫短期理财债券型证券投资基金、华安月月鑫短期理财债券型证券投资基金的基金经理。2018年10月至2019年2月,同时担任华安信用增强债券型证券投资基金的 展开∨ 收起∧