华安月月鑫30天持有债券发起式A
(019806)公募债券型
1.0550
0.01%+0.0001
单位净值 [2025-11-11]
1.0550
累计净值 [2025-11-11]
净值估算 [2025-11-11 ]
- 最近一月：0.19%
- 最近一季：0.21%
- 最近半年：0.74%
- 今年以来：1.30%
- 最近一年：1.86%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：5.50%
- 成立日期：2023-12-12
- 基金经理：马晓璇
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.42亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：华安
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-11-11 | 1.0550 | 1.0550 | 0.01% |
| 2025-11-10 | 1.0549 | 1.0549 | 0.02% |
| 2025-11-07 | 1.0547 | 1.0547 | -0.01% |
| 2025-11-06 | 1.0548 | 1.0548 | 0.00% |
| 2025-11-05 | 1.0548 | 1.0548 | 0.00% |
| 2025-11-04 | 1.0548 | 1.0548 | 0.02% |
| 2025-10-31 | 1.0546 | 1.0546 | 0.02% |
| 2025-10-30 | 1.0544 | 1.0544 | 0.01% |
| 2025-10-29 | 1.0543 | 1.0543 | 0.01% |
| 2025-10-28 | 1.0542 | 1.0542 | 0.01% |
业绩分析
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更新日期：2025-11-11
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 华安月月鑫30天持有债券发起式A | 0.02% | 0.19% | 0.21% | 0.74% | 1.86% | 1.30% |
| 同类型排名 | 2976/6928 | 5595/6928 | 4335/6928 | 3117/6928 | 4698/6928 | 3157/6928 |
| 债券型 | 0.09% | 0.41% | 0.65% | 1.55% | 3.08% | 2.25% |
| 沪深300 | 0.72% | 0.77% | 12.85% | 20.96% | 12.61% | 18.23% |
| 上证指数 | 1.08% | 2.71% | 9.74% | 19.77% | 15.35% | 19.42% |
| 深成指 | 0.86% | -0.50% | 17.69% | 31.23% | 16.69% | 27.60% |
| 股票型 | 0.87% | -0.17% | 12.68% | 23.75% | 15.26% | 26.33% |
| 混合型 | 0.86% | -0.60% | 10.48% | 22.04% | 18.55% | 25.07% |
| FOF | 0.76% | -1.01% | 10.30% | 19.66% | 13.02% | 22.06% |
| QDII | 1.61% | -2.38% | 5.73% | 18.08% | 26.59% | 32.63% |
| 另类投资 | 2.83% | 4.06% | 18.10% | 18.65% | 36.55% | 42.06% |
| ETF | 0.94% | -0.17% | 13.62% | 24.24% | 15.14% | 67.97% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.10% | 0.30% | 0.61% | 1.37% | 1.11% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 1.42亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 1.53亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 2.67亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 0.99亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 1.18亿份 | 163 |
基金经理
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马晓璇 上任时间：2023-12-12
马晓璇女士:本科,学士,历任德勤华永会计师事务所高级审计员、德勤咨询(上海)有限公司财务咨询经理。2013年11月加入华安基金,历任固定收益部研究员、专户固收部投资经理。2018年9月起担任华安新乐享灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2018年9月至2019年12月,同时担任华安月安鑫短期理财债券型证券投资基金、华安月月鑫短期理财债券型证券投资基金的基金经理。2018年10月至2019年2月,同时担任华安信用增强债券型证券投资基金的 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-10-28 | 华安基金管理有限公司旗下部分基金2025年第3季度报告的提示性公告 |
| 2025-10-28 | 华安月月鑫30天持有期债券型发起式证券投资基金（华安月月鑫30天持有债券发起式A）基金产品资料概要更新 |
| 2025-10-28 | 华安月月鑫30天持有期债券型发起式证券投资基金更新的招募说明书（2025年第2号） |
| 2025-10-28 | 华安月月鑫30天持有期债券型发起式证券投资基金2025年第3季度报告 |
| 2025-10-25 | 华安月月鑫30天持有期债券型发起式证券投资基金基金经理变更公告 |
| 2025-09-19 | 华安月月鑫30天持有期债券型发起式证券投资基金（华安月月鑫30天持有债券发起式A）基金产品资料概要更新 |
| 2025-09-19 | 华安月月鑫30天持有期债券型发起式证券投资基金更新的招募说明书（2025年第1号） |
| 2025-09-09 | 华安基金管理有限公司关于旗下基金所持股票中芯国际（688981）估值调整的公告 |
| 2025-08-27 | 华安基金管理有限公司关于旗下基金所持股票华虹公司（688347）估值调整的公告 |
| 2025-07-21 | 华安月月鑫30天持有期债券型发起式证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-07-21 | 华安基金管理有限公司旗下部分基金2025年第2季度报告的提示性公告 |
| 2025-06-10 | 华安基金管理有限公司关于旗下基金所持股票海光信息（688041）估值调整的公告 |
| 2025-04-22 | 华安月月鑫30天持有期债券型发起式证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-22 | 华安基金管理有限公司旗下部分基金2025年第1季度报告的提示性公告 |
| 2025-03-31 | 华安基金管理有限公司旗下部分基金2024年年度报告的提示性公告 |
| 2025-03-31 | 华安月月鑫30天持有期债券型发起式证券投资基金2024年年度报告 |
| 2025-02-06 | 华安基金管理有限公司关于基金经理暂停履行职务的公告 |
| 2025-01-22 | 华安月月鑫30天持有期债券型发起式证券投资基金2024年第4季度报告 |
| 2025-01-22 | 华安基金管理有限公司旗下部分基金2024年第4季度报告的提示性公告 |
| 2024-11-09 | 华安基金管理有限公司关于旗下基金所持股票中国动力（600482）估值调整的公告 |