华安月月鑫30天持有债券发起式A

(019806)公募债券型
+添加自选
1.0610 0.01%+0.0001
单位净值 [2026-03-06]
1.0610
累计净值 [2026-03-06]
1.0611 0.01%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.17%
  • 最近一季：0.52%
  • 最近半年：0.78%
  • 今年以来：0.39%
  • 最近一年：1.94%
  • 最近两年：4.25%
  • 最近三年：---
  • 成立以来：6.10%
  • 成立日期：2023-12-12
  • 基金经理：马晓璇
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：2.22亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：16.39亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：华安基金
拆分详情
公告日期 拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例
暂无数据