国联安恒通3个月定开债券

(019813)公募债券型
+添加自选
1.0515 0.10%+0.0011
单位净值 [2026-04-17]
1.0515
累计净值 [2026-04-17]
1.0526 0.10%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.28%
  • 最近一季：0.44%
  • 最近半年：0.73%
  • 今年以来：0.58%
  • 最近一年：0.83%
  • 最近两年：3.12%
  • 最近三年：---
  • 成立以来：5.15%
  • 成立日期：2023-11-30
  • 基金经理：陆欣,张彩霞
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.49亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：0.51亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：国联安基金
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
  • 年化收益率
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
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日期单位净值累计净值日增长率
2026-04-171.05151.0515+0.10%
2026-04-101.05041.0504+0.07%
2026-04-031.04971.0497+0.04%
2026-03-271.04931.0493+0.04%
2026-03-201.04891.0489+0.03%
2026-03-131.04861.0486+0.01%
2026-03-121.04851.0485+0.00%
2026-03-111.04851.0485-0.01%
2026-03-101.04861.0486+0.00%
2026-03-091.04861.0486-0.07%
业绩分析

更新日期：2026-04-17

名称周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅
国联安恒通3个月定开债券0.10%0.28%0.44%0.73%0.83%0.58%
同类型排名4216/78635209/78635991/78636444/78636221/78636127/7863
四分位排名
一般
一般
较差
较差
较差
较差
债券型0.28%0.67%0.71%1.78%3.40%1.23%
上证指数1.64%0.04%-1.23%5.51%23.51%2.08%
深成指4.02%6.02%4.23%17.31%52.53%10.06%
沪深3001.99%1.97%-0.07%4.75%25.36%2.13%
股票型3.09%5.71%1.10%9.86%41.38%6.46%
债券型0.28%0.67%0.71%1.78%3.40%1.23%
FOF2.12%3.12%-0.41%6.46%39.63%3.48%
QDII3.56%4.80%-5.00%-7.05%17.05%-1.15%
ETF3.06%5.14%0.41%8.93%41.55%5.74%
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季报日期：

行业配置 更多>>

季报日期：

基金经理 更多

陆欣 上任时间：2023-11-30

陆欣先生:复旦大学数量经济学硕士,CPA,注册会计师,中国准精算师。曾任中国银行全球金融市场部上海交易中心债券交易员、债券研究员;光大保德信基金管理有限公司高级债券研究员、宏观分析师、债券基金经理、固定收益副总监;工银瑞信基金管理有限公司债券基金经理、固定收益副总监。2018年8月加入民生加银基金管理有限公司,任固定收益部总监、固收资产条线投资决策委员会主席、公司投资决策委员会成员、基金经理。自2018年9月至今担任民生加银鑫享债券型证 展开∨ 收起∧

张彩霞 上任时间：2025-06-04

张彩霞女士:中国国籍,硕士研究生。曾任厦门国际邮轮母港集团有限公司投资专员,上海新世纪资信评估投资服务有限公司分析员,华润元大基金管理有限公司研究员,兴证证券资产管理有限公司研究员。2020年11月加入国联安基金管理有限公司,担任信用研究员。2024年12月5日起担任国联安恒盛3个月定期开放纯债债券型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧