国联安恒通3个月定开债券
(019813)公募债券型
1.0423
0.00%0.0000
单位净值 [2025-09-19]
1.0423
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：-0.17%
- 最近一季：-0.30%
- 最近半年：0.14%
- 今年以来：-0.12%
- 最近一年：0.98%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：4.23%
- 成立日期：2023-11-30
- 基金经理：张彩霞 陆欣
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.49亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：国联安
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.51 | 0.51 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.45 | 88.78% | 88.81% | 0.01 | 2.60% | 2.59% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-12-31 | 0.51 | 0.51 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.50 | 98.01% | 98.01% | 0.01 | 1.99% | 1.99% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-06-30 | 0.51 | 0.50 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.50 | 99.23% | 99.23% | 0.00 | 0.62% | 0.61% | 0.00 | 0.15% | 0.16% |