国联安恒通3个月定开债券
(019813)公募债券型- 最近一月：0.04%
- 最近一季：0.31%
- 最近半年：0.77%
- 今年以来：0.79%
- 最近一年：0.73%
- 最近两年：2.45%
- 最近三年：---
- 成立以来：5.37%
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.0537 | 1.0537 | +0.00% |
| 2026-07-09 | 1.0537 | 1.0537 | -0.01% |
| 2026-07-08 | 1.0538 | 1.0538 | +0.03% |
| 2026-07-07 | 1.0535 | 1.0535 | +0.00% |
| 2026-07-06 | 1.0535 | 1.0535 | +0.02% |
| 2026-07-03 | 1.0533 | 1.0533 | +0.00% |
| 2026-07-02 | 1.0533 | 1.0533 | +0.02% |
| 2026-07-01 | 1.0531 | 1.0531 | -0.05% |
| 2026-06-30 | 1.0536 | 1.0536 | -0.02% |
| 2026-06-29 | 1.0538 | 1.0538 | +0.03% |
更新日期：2026-07-10
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国联安恒通3个月定开债券 | 0.04% | 0.04% | 0.31% | 0.77% | 0.73% | 0.79% |
| 同类型排名 | 3823/7956 | 6358/7956 | 5852/7956 | 5843/7956 | 6303/7956 | 6130/7956 |
| 四分位排名 | 良好 | 较差 | 一般 | 一般 | 较差 | 较差 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 另类投资 | 1.48% | 1.68% | 2.43% | 13.40% | 33.48% | 9.25% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.32% | 0.63% | 1.27% | 0.37% |
陆欣 上任时间：2023-11-30
陆欣先生:复旦大学数量经济学硕士,CPA,注册会计师,中国准精算师。曾任中国银行全球金融市场部上海交易中心债券交易员、债券研究员;光大保德信基金管理有限公司高级债券研究员、宏观分析师、债券基金经理、固定收益副总监;工银瑞信基金管理有限公司债券基金经理、固定收益副总监。2018年8月加入民生加银基金管理有限公司,任固定收益部总监、固收资产条线投资决策委员会主席、公司投资决策委员会成员、基金经理。自2018年9月至今担任民生加银鑫享债券型证 展开∨ 收起∧
张彩霞 上任时间：2025-06-04
张彩霞女士:中国国籍,硕士研究生。曾任厦门国际邮轮母港集团有限公司投资专员,上海新世纪资信评估投资服务有限公司分析员,华润元大基金管理有限公司研究员,兴证证券资产管理有限公司研究员。2020年11月加入国联安基金管理有限公司,担任信用研究员。2024年12月5日起担任国联安恒盛3个月定期开放纯债债券型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧