浙商汇金聚利一年定开债D
(019826)公募债券型
1.1619
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-04-02]
1.1769
累计净值 [2026-04-02]
1.1620
0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.29%
- 最近一季：0.68%
- 最近半年：1.37%
- 今年以来：0.68%
- 最近一年：2.42%
- 最近两年：4.24%
- 最近三年：---
- 成立以来：6.34%
- 成立日期：2023-10-23
- 基金经理：白严
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：5.03亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：7.12亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：浙江浙商证券资产
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2025-03-24 |