浙商汇金聚利一年定开债D

(019826)公募债券型
+添加自选
1.1619 0.01%+0.0001
单位净值 [2026-04-02]
1.1769
累计净值 [2026-04-02]
1.1620 0.01%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.29%
  • 最近一季：0.68%
  • 最近半年：1.37%
  • 今年以来：0.68%
  • 最近一年：2.42%
  • 最近两年：4.24%
  • 最近三年：---
  • 成立以来：6.34%
  • 成立日期：2023-10-23
  • 基金经理：白严
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：5.03亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：7.12亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：浙江浙商证券资产
各季度资产配置
季报日期 净资总值(亿元) 净资净值(亿元) 股票 债券 现金 其他
市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%)
2025-12-31 7.12 5.92 0.00 0.00% 0.00% 7.09 99.54% 99.62% 0.03 0.46% 0.38% 0.00 0.00% 0.00%
2024-12-31 8.34 6.47 0.00 0.00% 0.00% 8.30 99.36% 99.50% 0.04 0.64% 0.50% 0.00 0.00% 0.00%
2024-06-30 8.68 6.43 0.00 0.00% 0.00% 8.57 98.35% 98.78% 0.10 1.52% 1.13% 0.01 0.13% 0.09%
2023-12-31 6.64 6.26 0.00 0.00% 0.00% 6.64 99.88% 99.89% 0.01 0.12% 0.11% 0.00 0.00% 0.00%