浦银安盛高端装备混合A
(019864)公募混合型
2.1435
1.36%+0.0287
单位净值 [2026-04-22]
2.1435
累计净值 [2026-04-22]
2.1727
1.36%
净值估算 [---]
- 最近一月：9.46%
- 最近一季：-1.37%
- 最近半年：3.41%
- 今年以来：1.70%
- 最近一年：37.69%
- 最近两年：119.58%
- 最近三年：---
- 成立以来：114.35%
- 成立日期：2024-03-28
- 基金经理：李浩玄
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.71亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：4.26亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：浦银安盛基金
实时情况
| 浦银安盛高端装备混合A | 上证指数 | 深成指 | 沪深300 | |
| 现价 | ||||
| 涨幅 |
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓：
| 季报日期: 2024-06-30 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 06680 | 金力永磁 | 4.46% | 10.48 | 58.92 | 6.61% | --- |
| 2 | 01810 | 小米集团-W | 4.44% | 3.90 | 58.66 | 6.58% | --- |