浦银安盛高端装备混合A
(019864)公募混合型
2.1435
1.36%+0.0287
单位净值 [2026-04-22]
2.1435
累计净值 [2026-04-22]
2.1727
1.36%
净值估算 [---]
- 最近一月：9.46%
- 最近一季：-1.37%
- 最近半年：3.41%
- 今年以来：1.70%
- 最近一年：37.69%
- 最近两年：119.58%
- 最近三年：---
- 成立以来：114.35%
- 成立日期：2024-03-28
- 基金经理：李浩玄
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.71亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：4.26亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：浦银安盛基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 4.26 | 4.07 | 3.59 | 83.64% | 84.35% | 0.24 | 5.84% | 5.59% | 0.42 | 10.33% | 9.88% | 0.01 | 0.19% | 0.18% |
| 2025-06-30 | 2.10 | 2.06 | 1.77 | 84.18% | 84.49% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.28 | 13.56% | 13.29% | 0.05 | 2.26% | 2.22% |
| 2024-12-31 | 0.25 | 0.24 | 0.20 | 79.05% | 80.10% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 17.13% | 16.27% | 0.01 | 3.82% | 3.63% |
| 2024-06-30 | 0.13 | 0.13 | 0.09 | 67.46% | 67.00% | 0.00 | 1.53% | 1.52% | 0.02 | 12.00% | 11.92% | 0.03 | 19.01% | 19.56% |