广发均衡成长混合C
(019877)公募混合型
1.5630
-0.11%-0.0018
单位净值 [2026-04-30]
1.5630
累计净值 [2026-04-30]
1.5613
-0.11%
净值估算 [---]
- 最近一月：7.32%
- 最近一季：-0.13%
- 最近半年：3.26%
- 今年以来：3.91%
- 最近一年：31.94%
- 最近两年：55.17%
- 最近三年：---
- 成立以来：56.30%
- 成立日期：2024-04-23
- 基金经理：杨冬
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：12.12亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：33.56亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：广发基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 33.56 | 32.26 | 30.83 | 91.54% | 91.87% | 0.32 | 1.00% | 0.96% | 2.34 | 7.25% | 6.97% | 0.07 | 0.21% | 0.20% |
| 2025-06-30 | 9.16 | 8.12 | 7.39 | 78.26% | 80.72% | 0.01 | 0.15% | 0.13% | 1.72 | 21.14% | 18.75% | 0.04 | 0.45% | 0.40% |
| 2024-12-31 | 1.60 | 1.58 | 1.48 | 92.30% | 92.40% | 0.01 | 0.38% | 0.38% | 0.11 | 6.75% | 6.66% | 0.01 | 0.57% | 0.56% |
| 2024-06-30 | 3.59 | 3.46 | 1.14 | 29.01% | 31.62% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.45 | 70.93% | 68.32% | 0.00 | 0.06% | 0.06% |