中银美元债债券(QDII)人民币C

(019893)公募QDII
+添加自选
1.2138 0.06%+0.0007
单位净值 [2026-04-20]
1.2138
累计净值 [2026-04-20]
1.2145 0.06%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.38%
  • 最近一季：-1.13%
  • 最近半年：-2.36%
  • 今年以来：-1.80%
  • 最近一年：-0.48%
  • 最近两年：4.01%
  • 最近三年：---
  • 成立以来：5.64%
  • 成立日期：2023-10-26
  • 基金经理：邢科,郑涛
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：4.47亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：17.77亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：中银基金
拆分详情
公告日期 拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例
暂无数据