中银美元债债券(QDII)人民币C
(019893)公募QDII
1.2431
-0.25%-0.0031
单位净值 [2025-09-17]
1.2431
累计净值 [2025-09-17]
- 最近一月：0.97%
- 最近一季：1.47%
- 最近半年：1.87%
- 今年以来：3.75%
- 最近一年：1.83%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：24.31%
- 成立日期：2023-10-26
- 基金经理：邢科 郑涛
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：4.06亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：中银
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 17.77 | 17.40 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 16.99 | 95.57% | 95.66% | 0.70 | 4.03% | 3.95% | 0.07 | 0.40% | 0.39% |
| 2024-12-31 | 10.75 | 10.64 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 10.21 | 94.98% | 95.03% | 0.46 | 4.37% | 4.32% | 0.07 | 0.65% | 0.65% |
| 2024-06-30 | 10.84 | 10.79 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 10.12 | 93.34% | 93.38% | 0.58 | 5.42% | 5.39% | 0.13 | 1.24% | 1.23% |
| 2023-12-31 | 4.00 | 3.97 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 3.92 | 97.91% | 97.93% | 0.05 | 1.36% | 1.35% | 0.03 | 0.73% | 0.72% |