华夏瑞益混合A1
(019913)公募混合型
1.0638
1.30%+0.0139
单位净值 [2024-06-03]
1.0638
累计净值 [2024-06-03]
净值估算 [2024-06-03 ]
- 最近一月：2.31%
- 最近一季：10.69%
- 最近半年：---
- 今年以来：5.77%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：6.38%
- 成立日期：2023-12-04
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：华夏
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-06-03 | 1.0638 | 1.0638 | 1.30% |
| 2024-05-31 | 1.0501 | 1.0501 | -1.16% |
| 2024-05-30 | 1.0624 | 1.0624 | 0.22% |
| 2024-05-29 | 1.0601 | 1.0601 | 1.16% |
| 2024-05-28 | 1.0479 | 1.0479 | -0.77% |
| 2024-05-27 | 1.0560 | 1.0560 | 0.16% |
| 2024-05-24 | 1.0543 | 1.0543 | -1.56% |
| 2024-05-23 | 1.0710 | 1.0710 | -1.99% |
| 2024-05-22 | 1.0928 | 1.0928 | 0.96% |
| 2024-05-21 | 1.0824 | 1.0824 | -0.77% |
业绩分析
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更新日期：2024-06-03
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 华夏瑞益混合A1 | 0.74% | 2.31% | 10.69% | 0.00% | 0.00% | 5.77% |
| 同类型排名 | 136/1639 | 90/1639 | 67/1639 | 829/1639 | 489/1639 | 315/1639 |
| 上证指数 | -0.07% | -0.84% | 2.38% | 1.89% | -3.68% | 4.47% |
| 深证成指 | -0.64% | -3.20% | 0.36% | -3.73% | -13.58% | -0.81% |
| 沪深300 | -0.60% | -1.21% | 1.82% | 2.39% | -5.96% | 4.84% |
| 股票型 | -0.76% | -0.42% | 2.36% | -0.34% | -7.82% | 1.14% |
| 混合型 | -0.60% | -0.44% | 2.64% | -0.85% | -8.14% | 0.68% |
| 债券型 | 0.09% | 0.44% | 1.14% | 2.48% | 2.91% | 2.09% |
| FOF | -1.05% | -0.56% | -2.92% | -11.58% | -21.91% | -8.31% |
| QDII | -2.21% | 2.03% | 8.02% | 0.31% | -3.57% | 1.93% |
| 另类投资 | 0.00% | 0.67% | 2.78% | 2.83% | 3.56% | 3.06% |
| ETF | -1.19% | -1.11% | 0.43% | -2.06% | -7.49% | -0.68% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-04-19 | 华夏瑞益混合型证券投资基金2024年第一季度报告 |
| 2024-04-19 | 华夏基金管理有限公司旗下部分基金2024年第1季度报告提示性公告 |
| 2024-03-21 | 华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 |
| 2024-01-23 | 华夏基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值调整情况的公告 |
| 2024-01-02 | 华夏瑞益混合型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换、定期定额申购业务的公告 |
| 2023-12-06 | 华夏瑞益混合型证券投资基金（华夏瑞益混合A1）基金产品资料概要更新 |
| 2023-12-05 | 华夏瑞益混合型证券投资基金基金合同生效公告 |
| 2023-11-30 | 华夏基金管理有限公司关于华夏瑞益混合型证券投资基金新增平安银行为发售机构的公告 |
| 2023-11-17 | 华夏基金管理有限公司关于调整华夏瑞益混合型证券投资基金募集期的公告 |
| 2023-11-15 | 华夏基金管理有限公司关于华夏瑞益混合型证券投资基金新增锦州银行为发售机构的公告 |
| 2023-11-13 | 华夏基金管理有限公司关于华夏瑞益混合型证券投资基金新增华泰证券为发售机构的公告 |
| 2023-11-10 | 华夏基金管理有限公司关于华夏瑞益混合型证券投资基金新增发售机构的公告 |
| 2023-11-09 | 华夏基金管理有限公司关于华夏瑞益混合型证券投资基金新增爱建证券有限责任公司为发售机构的公告 |
| 2023-11-07 | 华夏基金管理有限公司关于华夏瑞益混合型证券投资基金新增发售机构的公告 |
| 2023-11-06 | 华夏基金管理有限公司关于华夏瑞益混合型证券投资基金新增发售机构的公告 |
| 2023-11-01 | 华夏瑞益混合型证券投资基金招募说明书 |
| 2023-11-01 | 华夏瑞益混合型证券投资基金托管协议 |
| 2023-11-01 | 华夏瑞益混合型证券投资基金基金合同 |
| 2023-11-01 | 华夏瑞益混合型证券投资基金（华夏瑞益混合A1）基金产品资料概要 |
| 2023-11-01 | 华夏基金管理有限公司关于华夏瑞益混合型证券投资基金基金合同及招募说明书提示性公告 |