华泰柏瑞锦悦债券

(019922)公募债券型
+添加自选
1.0602 -0.06%-0.0006
单位净值 [2026-06-05]
1.0814
累计净值 [2026-06-05]
1.0596 -0.06%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.56%
  • 最近一季：1.12%
  • 最近半年：1.86%
  • 今年以来：1.64%
  • 最近一年：2.07%
  • 最近两年：6.50%
  • 最近三年：---
  • 成立以来：8.19%
  • 成立日期：2024-01-19
  • 基金经理：罗远航,闫泽君
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：10.90亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：11.80亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：华泰柏瑞基金
分红详情
序号 每份分红额 除息日
10.022025-09-25