华泰柏瑞锦悦债券
(019922)公募债券型
1.0554
0.03%+0.0003
单位净值 [2026-04-22]
1.0766
累计净值 [2026-04-22]
1.0557
0.03%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.59%
- 最近一季：1.04%
- 最近半年：1.59%
- 今年以来：1.18%
- 最近一年：1.72%
- 最近两年：6.24%
- 最近三年：---
- 成立以来：7.70%
- 成立日期：2024-01-19
- 基金经理：罗远航,闫泽君
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：11.15亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：12.94亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：华泰柏瑞基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 12.94 | 12.46 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 12.93 | 99.89% | 99.90% | 0.01 | 0.11% | 0.10% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-12-31 | 12.42 | 12.41 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 11.59 | 93.33% | 93.33% | 0.83 | 6.67% | 6.67% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-06-30 | 9.71 | 9.56 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 9.70 | 99.94% | 99.94% | 0.01 | 0.06% | 0.06% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |